ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۳,۸۱۹,۴۰۱	۵۹.۷۵ %	۱,۹۲۷,۷۴۴	۳۰.۱۶ %	۳۵۴,۶۱۶	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۰۲	۲.۷ %	۱۱۷,۹۱۰	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳,۸۴۰,۷۸۷	۶۰.۷۱ %	۱,۹۲۷,۷۴۴	۳۰.۴۸ %	۳۵۴,۶۱۶	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۰۲	۲.۷۳ %	۳۰,۵۲۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۳,۸۴۰,۷۸۸	۶۰.۸۹ %	۱,۹۲۹,۵۱۷	۳۰.۵۸ %	۳۴۵,۶۴۳	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۰۲	۲.۷۳ %	۱۹,۷۷۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۳,۸۴۰,۷۸۸	۶۰.۴۵ %	۱,۹۰۵,۲۶۴	۲۹.۹۹ %	۳۳۹,۸۳۶	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۰	۰.۰۱ %	۲۶۷,۱۵۳	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۳,۷۵۳,۹۴۳	۵۸.۲۷ %	۱,۸۸۱,۲۴۷	۲۹.۲۱ %	۳۵۱,۶۳۰	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۶۴۳	۰.۹۷ %	۳۹۲,۳۱۷	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۳,۹۴۷,۵۰۱	۶۰.۱۷ %	۱,۹۸۷,۸۵۴	۳۰.۳ %	۳۵۷,۸۸۷	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۴۷۹	۰.۹۲ %	۲۰۷,۰۱۹	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	۴,۱۶۸,۳۸۶	۶۲.۰۵ %	۲,۰۵۸,۵۷۹	۳۰.۶۴ %	۳۴۸,۸۵۸	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۴۷۹	۰.۹ %	۸۱,۴۵۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۴,۱۶۸,۳۸۶	۶۲.۰۵ %	۲,۰۵۸,۵۷۹	۳۰.۶۴ %	۳۴۸,۸۵۸	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۴۷۹	۰.۹ %	۸۱,۴۵۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۴,۱۶۸,۳۸۶	۶۲.۰۴ %	۲,۰۶۳,۲۴۳	۳۰.۷۱ %	۳۴۸,۸۵۸	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۴۷۹	۰.۹ %	۷۷,۴۲۸	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۴,۳۰۶,۲۰۳	۶۳.۲۷ %	۲,۰۸۹,۷۸۹	۳۰.۷ %	۳۳۹,۲۷۴	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۴۷۹	۰.۸۹ %	۱۰,۸۰۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...143 »