ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۲,۰۸۱,۴۹۳	۳۲.۳۹ %	۳,۸۳۹,۲۵۳	۵۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۶۶۲	۴.۴ %	۲۲۳,۲۶۶	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۲,۰۷۱,۱۳۰	۳۲.۳۴ %	۳,۸۴۶,۱۹۵	۶۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۴۰۶	۳.۰۵ %	۲۹۰,۵۸۶	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۲,۱۴۴,۶۴۶	۳۲.۲۷ %	۳,۸۴۴,۶۰۴	۵۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۶,۹۰۲	۵.۳۷ %	۳۰۰,۰۹۶	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۲,۲۶۹,۶۸۲	۳۳.۱۹ %	۳,۹۰۰,۸۴۹	۵۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۱,۵۲۷	۶.۱۶ %	۲۴۶,۸۷۴	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲,۲۶۹,۶۸۲	۳۳.۱۹ %	۳,۹۰۰,۸۴۹	۵۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۱,۵۲۷	۶.۱۶ %	۲۴۶,۸۳۴	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۶	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲,۲۶۵,۹۷۰	۳۳.۱۴ %	۴,۰۰۱,۲۱۶	۵۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۵۰۳	۱.۸۱ %	۴۴۷,۳۲۹	۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۷	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۲,۲۶۵,۹۷۰	۳۳.۱۴ %	۴,۰۰۱,۲۱۶	۵۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۳۷۳	۱.۸ %	۴۴۷,۳۲۷	۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۲,۲۶۵,۹۷۰	۳۳.۱۴ %	۴,۰۰۱,۲۱۶	۵۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۳۲۷	۱.۸ %	۴۴۷,۲۹۶	۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۲,۲۹۶,۴۱۲	۳۳.۳۸ %	۴,۰۳۱,۳۳۲	۵۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۱۷۰	۱.۸۶ %	۴۲۳,۴۰۸	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۲,۴۵۸,۳۷۰	۳۵.۶۵ %	۴,۱۸۴,۹۴۹	۶۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۰۳۱	۱.۲۶ %	۱۶۴,۶۴۶	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...143 »