ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۸۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۱,۰۰۵,۸۳۱	۳۶ %	۱,۷۴۴,۰۵۱	۶۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۵۵۵	۱.۵۶ %	۶۳۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۲	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱,۰۴۷,۸۸۴	۳۶.۷ %	۱,۷۶۳,۳۶۵	۶۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۳۰۱	۱.۵۲ %	۵۱۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۱,۰۴۷,۸۸۴	۳۶.۷ %	۱,۷۶۳,۳۶۵	۶۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۰۹	۱.۵ %	۱,۰۸۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱,۰۴۷,۸۸۴	۳۶.۷ %	۱,۷۶۳,۳۶۵	۶۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۰۹	۱.۵ %	۱,۰۶۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۱,۰۴۴,۳۸۸	۳۶.۴۸ %	۱,۷۷۴,۸۱۷	۶۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۸۴۳	۱.۴۶ %	۱,۹۰۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۱,۰۵۸,۳۷۷	۳۷.۱۵ %	۱,۷۲۸,۶۲۲	۶۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۱۴۰	۲.۱۱ %	۱,۸۸۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	۱,۰۳۸,۸۳۸	۳۷.۰۴ %	۱,۶۷۲,۱۸۴	۵۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۷۶۳	۳.۲۴ %	۳,۱۸۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۱,۰۳۸,۸۳۸	۳۷.۰۴ %	۱,۶۷۲,۱۸۴	۵۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۷۶۳	۳.۲۴ %	۳,۱۲۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	۱,۰۲۲,۷۵۹	۳۶.۱۶ %	۱,۶۲۲,۱۷۸	۵۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۴۸۰	۶.۳۸ %	۳,۲۲۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۱,۰۲۲,۷۵۹	۳۶.۱۶ %	۱,۶۲۲,۱۷۸	۵۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۴۸۰	۶.۳۸ %	۳,۱۱۳	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...134 135 136 137 138139140 141 142 143 »