ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۱,۴۰۶,۲۲۱	۲۴.۱۹ %	۳,۹۲۰,۲۱۲	۶۷.۴۵ %	۹۹,۰۶۱	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۴۴۷	۱.۵۷ %	۲۹۵,۴۴۶	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۱,۴۳۱,۶۴۲	۲۴.۲۹ %	۳,۹۹۷,۸۳۹	۶۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۴۰۲	۲.۳۸ %	۳۲۴,۳۹۹	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱,۴۴۷,۷۴۰	۲۴.۳۵ %	۴,۰۹۸,۵۰۹	۶۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۷۵۳	۲.۳۵ %	۲۵۸,۷۲۰	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱,۴۵۹,۳۲۹	۲۵.۰۸ %	۴,۰۴۸,۵۷۸	۶۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۰۴۳	۲.۳۹ %	۱۷۲,۲۱۲	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۱,۴۴۵,۶۷۵	۲۴.۹۶ %	۴,۰۴۰,۳۳۶	۶۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۵۹۵	۲ %	۱۹۱,۴۸۳	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۱,۴۴۵,۶۷۵	۲۴.۹۶ %	۴,۰۴۰,۳۳۶	۶۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۵۹۵	۲ %	۱۹۱,۳۹۸	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۱,۴۴۵,۶۷۵	۲۴.۹۶ %	۴,۰۴۰,۳۳۶	۶۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۵۹۵	۲ %	۱۹۱,۳۱۳	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۱,۴۴۵,۶۷۵	۲۴.۹۶ %	۴,۰۴۰,۳۳۶	۶۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۵۶۲	۱.۹۹ %	۱۹۱,۲۲۹	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۱,۴۶۰,۹۶۶	۲۵.۰۳ %	۴,۰۷۰,۱۵۵	۶۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۳۹۹	۱.۷۷ %	۲۰۲,۸۵۶	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۱,۴۳۲,۹۴۴	۲۴.۹۶ %	۳,۹۹۷,۹۰۵	۶۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۲۳۷	۲.۰۳ %	۱۹۲,۹۶۷	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...143 »