ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۲,۰۸۵,۷۴۲	۲۵.۹ %	۵,۵۱۶,۴۳۶	۶۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۸,۶۸۰	۴.۳۳ %	۱۰۲,۰۳۱	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۲,۰۸۵,۷۴۲	۲۵.۹ %	۵,۵۱۶,۴۳۶	۶۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۸,۶۸۰	۴.۳۳ %	۱۰۲,۰۱۳	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۲,۰۹۴,۶۷۵	۲۶.۱۲ %	۵,۴۸۰,۳۹۸	۶۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۸,۶۸۰	۴.۳۵ %	۹۵,۲۱۸	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۲,۰۵۰,۵۴۷	۲۵.۶۲ %	۵,۴۵۸,۹۹۴	۶۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۷۲۸	۲.۳۳ %	۳۰۶,۷۱۱	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۲,۰۱۴,۲۳۹	۲۵.۴۱ %	۵,۳۸۷,۹۴۶	۶۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۸۵	۱.۲۹ %	۴۲۲,۳۵۸	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۲,۰۶۷,۶۹۱	۲۵.۷ %	۵,۶۸۴,۰۱۳	۷۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۵۳۹	۱.۳۱ %	۱۸۷,۰۷۸	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۲,۱۴۶,۴۹۸	۲۶.۷۱ %	۵,۶۹۶,۳۱۹	۷۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۷۳	۰.۳۶ %	۱۶۴,۸۱۱	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲,۱۴۶,۴۹۸	۲۶.۷۱ %	۵,۶۹۶,۳۱۹	۷۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۷۳	۰.۳۶ %	۱۶۴,۷۹۱	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۲,۱۴۶,۴۹۸	۲۶.۷ %	۵,۷۲۰,۱۷۶	۷۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۷۳	۰.۳۶ %	۱۴۴,۲۳۲	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۲,۱۲۷,۰۳۳	۲۶.۲۸ %	۵,۷۳۶,۷۶۱	۷۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۶۹۴	۰.۷۴ %	۱۶۸,۹۲۹	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...143 »