صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۰/۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۳۵,۴۰۸,۷۸۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۷۶۴,۵۹۱,۲۱۲

NAVصدور(پایانی)

۲۹,۰۰۱

NAVابطال(پایانی)

۲۸,۷۲۲

NAVآماری(پایانی)

۲۸,۷۲۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶,۷۶۱,۳۱۶,۲۶۷,۶۷۴

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۰/۱۰ ۱۸:۰۴:۱۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۳۵,۴۰۸,۷۸۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۸,۴۰۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۸,۱۱۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۸,۱۱۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶,۶۱۸,۸۵۷,۷۰۴,۴۸۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر

مدیران سرمایه‌گذاری

نوید قدوسی، ویدا ربیعی، یگانه اقبال نیا

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۹/۲۱

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه سهامی (قابل معامله) ETF

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري درياي آبي فيروزه مورخ10-09-1404 ساعت 10:00 در خصوص تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها [ ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري درياي آبي فيروزه مورخ10-09-1404 ساعت 10:00 در خصوص تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها [ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق درياي آبي فيروزه ( تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها) مورخ ۱۴۰۴/09/۱0ساعت 10

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	29,001	28,722	28,722	۰	۰	۱,۰۸۷,۳۴۸,۶۴۳	۳۰۰,۰۰۰	۸۵۴,۹۳۹,۸۵۵	۲۳۵,۴۰۸,۷۸۸	۶,۷۶۱,۳۱۶,۲۶۷,۶۷۴
۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	28,660	28,376	28,376	۰	۰	۱,۰۸۷,۳۴۸,۶۴۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۵۴,۶۳۹,۸۵۵	۲۳۵,۷۰۸,۷۸۸	۶,۶۸۸,۵۴۴,۸۷۳,۵۴۸
۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	28,855	28,578	28,578	۰	۰	۱,۰۸۷,۳۴۸,۶۴۳	۰	۸۵۳,۱۳۹,۸۵۵	۲۳۷,۲۰۸,۷۸۸	۶,۷۷۹,۰۱۰,۲۱۳,۰۸۴
۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	28,655	28,391	28,391	۰	۰	۱,۰۸۷,۳۴۸,۶۴۳	۸۰۰,۰۰۰	۸۵۳,۱۳۹,۸۵۵	۲۳۷,۲۰۸,۷۸۸	۶,۷۳۴,۷۰۸,۰۰۷,۷۸۳
۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	28,244	27,999	27,999	۰	۰	۱,۰۸۷,۳۴۸,۶۴۳	۰	۸۵۲,۳۳۹,۸۵۵	۲۳۸,۰۰۸,۷۸۸	۶,۶۶۴,۰۰۷,۴۱۴,۳۶۳
۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	28,246	28,001	28,001	۰	۰	۱,۰۸۷,۳۴۸,۶۴۳	۰	۸۵۲,۳۳۹,۸۵۵	۲۳۸,۰۰۸,۷۸۸	۶,۶۶۴,۴۲۹,۹۹۳,۳۵۳
۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	28,248	28,003	28,003	۰	۰	۱,۰۸۷,۳۴۸,۶۴۳	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۵۲,۳۳۹,۸۵۵	۲۳۸,۰۰۸,۷۸۸	۶,۶۶۴,۸۵۲,۶۱۷,۱۱۷
۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	27,924	27,679	27,679	۰	۰	۱,۰۸۷,۳۴۸,۶۴۳	۱,۹۰۰,۰۰۰	۸۴۸,۸۳۹,۸۵۵	۲۴۱,۵۰۸,۷۸۸	۶,۶۸۴,۷۵۳,۷۸۴,۶۲۴
۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	27,711	27,444	27,444	۰	۰	۱,۰۸۷,۳۴۸,۶۴۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	۸۴۶,۹۳۹,۸۵۵	۲۴۳,۴۰۸,۷۸۸	۶,۶۷۹,۹۹۲,۱۱۵,۱۹۶
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	27,654	27,406	27,406	۰	۰	۱,۰۸۷,۳۴۸,۶۴۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۴,۵۳۹,۸۵۵	۲۴۵,۸۰۸,۷۸۸	۶,۷۳۶,۷۱۸,۶۹۸,۶۴۰
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	27,548	27,277	27,277	۰	۰	۱,۰۸۷,۳۴۸,۶۴۳	۰	۸۴۲,۵۳۹,۸۵۵	۲۴۷,۸۰۸,۷۸۸	۶,۷۵۹,۳۷۹,۱۸۴,۹۲۷
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	27,097	26,841	26,841	۰	۰	۱,۰۸۷,۳۴۸,۶۴۳	۰	۸۴۲,۵۳۹,۸۵۵	۲۴۷,۸۰۸,۷۸۸	۶,۶۵۱,۴۴۴,۲۳۵,۸۲۷
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	27,099	26,843	26,843	۰	۰	۱,۰۸۷,۳۴۸,۶۴۳	۰	۸۴۲,۵۳۹,۸۵۵	۲۴۷,۸۰۸,۷۸۸	۶,۶۵۱,۸۸۱,۸۷۸,۶۹۹
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	27,101	26,845	26,845	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۷,۳۴۸,۶۴۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸۴۲,۵۳۹,۸۵۵	۲۴۷,۸۰۸,۷۸۸	۶,۶۵۲,۳۱۹,۵۶۵,۷۶۸
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	26,567	26,305	26,305	۰	۰	۱,۰۸۶,۹۴۸,۶۴۳	۰	۸۴۱,۱۳۹,۸۵۵	۲۴۸,۸۰۸,۷۸۸	۶,۵۴۴,۹۹۶,۴۳۲,۴۵۷
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	27,030	26,764	26,764	۰	۰	۱,۰۸۶,۹۴۸,۶۴۳	۱۰۰,۰۰۰	۸۴۱,۱۳۹,۸۵۵	۲۴۸,۸۰۸,۷۸۸	۶,۶۵۹,۰۶۱,۶۹۷,۹۰۵
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	26,587	26,326	26,326	۰	۰	۱,۰۸۶,۹۴۸,۶۴۳	۲,۲۰۰,۰۰۰	۸۴۱,۰۳۹,۸۵۵	۲۴۸,۹۰۸,۷۸۸	۶,۵۵۲,۷۴۰,۷۵۹,۴۳۶
۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	26,424	26,167	26,167	۰	۰	۱,۰۸۶,۹۴۸,۶۴۳	۰	۸۳۸,۸۳۹,۸۵۵	۲۵۱,۱۰۸,۷۸۸	۶,۵۷۰,۶۷۸,۲۶۱,۵۱۵
۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	26,125	25,868	25,868	۰	۰	۱,۰۸۶,۹۴۸,۶۴۳	۰	۸۳۸,۸۳۹,۸۵۵	۲۵۱,۱۰۸,۷۸۸	۶,۴۹۵,۷۴۱,۶۷۴,۴۰۱
۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	26,127	25,870	25,870	۰	۰	۱,۰۸۶,۹۴۸,۶۴۳	۰	۸۳۸,۸۳۹,۸۵۵	۲۵۱,۱۰۸,۷۸۸	۶,۴۹۶,۱۶۰,۹۶۲,۰۸۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰