صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۲/۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۶۶,۱۰۸,۷۸۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۷۳۳,۸۹۱,۲۱۲

NAVصدور(پایانی)

۲۹,۱۰۲

NAVابطال(پایانی)

۲۸,۸۱۵

NAVآماری(پایانی)

۲۵,۹۵۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۷,۶۶۷,۸۹۵,۱۹۰,۶۵۵

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۲/۰۶ ۱۸:۰۴:۱۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۶۶,۱۰۸,۷۸۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۹,۱۳۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۸,۸۴۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۶,۲۵۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۷,۶۷۴,۴۹۲,۵۳۱,۴۶۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر

مدیران سرمایه‌گذاری

نوید قدوسی، ویدا ربیعی، یگانه اقبال نیا

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۹/۲۱

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه سهامی (قابل معامله) ETF

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ ] آگهی ثبت صورتجلسه در خصوص مجمع سالانه صندوق [ ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري درياي آبي فيروزه مورخ10-09-1404 ساعت 10:00 در خصوص تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها [ ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري درياي آبي فيروزه مورخ10-09-1404 ساعت 10:00 در خصوص تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	29,102	28,815	25,958	-۲,۸۵۷	۰	۱,۲۵۳,۶۴۸,۶۴۳	۰	۹۹۰,۵۳۹,۸۵۵	۲۶۶,۱۰۸,۷۸۸	۷,۶۶۷,۸۹۵,۱۹۰,۶۵۵
۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	29,058	28,770	26,080	-۲,۶۹۰	۰	۱,۲۵۳,۶۴۸,۶۴۳	۰	۹۹۰,۵۳۹,۸۵۵	۲۶۶,۱۰۸,۷۸۸	۷,۶۵۵,۹۳۱,۵۵۱,۳۲۳
۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	28,961	28,674	25,683	-۲,۹۹۱	۰	۱,۲۵۳,۶۴۸,۶۴۳	۰	۹۹۰,۵۳۹,۸۵۵	۲۶۶,۱۰۸,۷۸۸	۷,۶۳۰,۴۴۰,۳۴۸,۰۸۴
۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	29,939	29,640	26,250	-۳,۳۹۰	۰	۱,۲۵۳,۶۴۸,۶۴۳	۶۱,۷۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۵۳۹,۸۵۵	۲۶۶,۱۰۸,۷۸۸	۷,۸۸۷,۳۷۱,۷۴۵,۲۳۸
۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	29,850	29,599	27,054	-۲,۵۴۵	۰	۱,۲۵۳,۶۴۸,۶۴۳	۰	۹۲۸,۸۳۹,۸۵۵	۳۲۷,۸۰۸,۷۸۸	۹,۷۰۲,۸۴۱,۶۳۸,۷۶۲
۶	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	29,850	29,599	27,056	-۲,۵۴۳	۰	۱,۲۵۳,۶۴۸,۶۴۳	۰	۹۲۸,۸۳۹,۸۵۵	۳۲۷,۸۰۸,۷۸۸	۹,۷۰۲,۸۹۲,۱۵۰,۴۲۸
۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	29,849	29,599	27,063	-۲,۵۳۶	۳۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۳,۶۴۸,۶۴۳	۶۹,۴۰۰,۰۰۰	۹۲۸,۸۳۹,۸۵۵	۳۲۷,۸۰۸,۷۸۸	۹,۷۰۲,۷۲۴,۲۳۵,۶۲۵
۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	29,790	29,558	27,648	-۱,۹۱۰	۰	۱,۲۱۸,۹۴۸,۶۴۳	۱۰۰,۰۰۰	۸۵۹,۴۳۹,۸۵۵	۳۶۲,۵۰۸,۷۸۸	۱۰,۷۱۴,۹۷۲,۲۲۷,۷۴۰
۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	29,722	29,496	27,717	-۱,۷۷۹	۰	۱,۲۱۸,۹۴۸,۶۴۳	۰	۸۵۹,۳۳۹,۸۵۵	۳۶۲,۶۰۸,۷۸۸	۱۰,۶۹۵,۴۹۵,۳۳۲,۶۳۳
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	27,972	27,767	27,767	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۸,۹۴۸,۶۴۳	۰	۸۵۹,۳۳۹,۸۵۵	۳۶۲,۶۰۸,۷۸۸	۱۰,۰۶۸,۵۲۶,۵۴۰,۷۱۳
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	28,126	27,918	27,918	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۸,۸۴۸,۶۴۳	۱۰۰,۰۰۰	۸۵۹,۳۳۹,۸۵۵	۳۶۲,۵۰۸,۷۸۸	۱۰,۱۲۰,۶۷۸,۹۳۲,۵۴۶
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	28,394	28,186	28,186	۰	۰	۱,۲۱۸,۴۴۸,۶۴۳	۰	۸۵۹,۲۳۹,۸۵۵	۳۶۲,۲۰۸,۷۸۸	۱۰,۲۰۹,۱۴۴,۸۴۳,۰۲۱
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	28,396	28,188	28,188	۰	۰	۱,۲۱۸,۴۴۸,۶۴۳	۰	۸۵۹,۲۳۹,۸۵۵	۳۶۲,۲۰۸,۷۸۸	۱۰,۲۰۹,۸۰۲,۲۶۲,۴۸۸
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	28,398	28,189	28,189	۰	۰	۱,۲۱۸,۴۴۸,۶۴۳	۰	۸۵۹,۲۳۹,۸۵۵	۳۶۲,۲۰۸,۷۸۸	۱۰,۲۱۰,۴۵۹,۶۸۹,۵۷۶
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	28,400	28,191	28,191	۰	۰	۱,۲۱۸,۴۴۸,۶۴۳	۰	۸۵۹,۲۳۹,۸۵۵	۳۶۲,۲۰۸,۷۸۸	۱۰,۲۱۱,۱۱۷,۱۲۴,۲۷۱
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	28,422	28,207	28,207	۰	۰	۱,۲۱۸,۴۴۸,۶۴۳	۴۰۰,۰۰۰	۸۵۹,۲۳۹,۸۵۵	۳۶۲,۲۰۸,۷۸۸	۱۰,۲۱۶,۶۸۰,۷۷۰,۹۶۳
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	28,529	28,312	28,312	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۸,۴۴۸,۶۴۳	۱۰۰,۰۰۰	۸۵۸,۸۳۹,۸۵۵	۳۶۲,۶۰۸,۷۸۸	۱۰,۲۶۶,۱۶۱,۰۰۹,۲۹۶
۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	28,302	28,098	28,098	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۷,۳۴۸,۶۴۳	۰	۸۵۸,۷۳۹,۸۵۵	۳۶۱,۶۰۸,۷۸۸	۱۰,۱۶۰,۳۴۲,۶۳۳,۵۲۳
۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	28,213	28,012	28,012	۰	۰	۱,۲۱۶,۹۴۸,۶۴۳	۰	۸۵۸,۷۳۹,۸۵۵	۳۶۱,۲۰۸,۷۸۸	۱۰,۱۱۸,۲۲۸,۳۷۳,۱۳۴
۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	28,214	28,014	28,014	۰	۰	۱,۲۱۶,۹۴۸,۶۴۳	۰	۸۵۸,۷۳۹,۸۵۵	۳۶۱,۲۰۸,۷۸۸	۱۰,۱۱۸,۸۶۱,۸۶۴,۳۱۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰