اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۳۴,۲۰۸,۷۸۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۶۵,۷۹۱,۲۱۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۸۹۹,۴۷۸,۶۸۳,۸۷۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۱,۳۳۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۱,۱۹۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۱,۱۹۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ ۱۵:۵۸:۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۹/۲۱
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه سهامی (قابل معامله) ETF
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ ]
اعلام موافقت تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري درياي آبي فيروزه مورخ 06-11-۱۴۰۳ ساعت 12:۰۰ در خصوص اضافه نمودن کارمزد درجه بندي ارزيابي عملکرد صندوق
[ ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري درياي آبي فيروزه مورخ 06-11-۱۴۰۳ ساعت 12:۰۰ در خصوص اضافه نمودن کارمزد درجه بندي ارزيابي عملکرد صندوق
[ ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري درياي آبي فيروزه مورخ 06-11-۱۴۰۳ ساعت 12:۰۰ در خصوص اضافه نمودن کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۲۱,۰۶۰ | ۲۰,۹۱۹ | ۲۰,۹۱۹ | ۰ | ۰ | ۸۴۱,۰۴۸,۶۴۳ | ۰ | ۶۰۹,۸۳۹,۸۵۵ | ۲۳۴,۲۰۸,۷۸۸ | ۴,۸۹۹,۴۷۸,۶۸۳,۸۷۶ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۲۱,۰۳۰ | ۲۰,۸۸۹ | ۲۰,۸۸۹ | ۰ | ۰ | ۸۴۱,۰۴۸,۶۴۳ | ۰ | ۶۰۹,۸۳۹,۸۵۵ | ۲۳۴,۲۰۸,۷۸۸ | ۴,۸۹۲,۴۲۹,۶۳۴,۱۶۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۲۱,۰۳۱ | ۲۰,۸۹۱ | ۲۰,۸۹۱ | ۰ | ۰ | ۸۴۱,۰۴۸,۶۴۳ | ۰ | ۶۰۹,۸۳۹,۸۵۵ | ۲۳۴,۲۰۸,۷۸۸ | ۴,۸۹۲,۷۸۵,۸۸۱,۴۰۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۲۱,۰۳۳ | ۲۰,۸۹۲ | ۲۰,۸۹۲ | ۰ | ۰ | ۸۴۱,۰۴۸,۶۴۳ | ۰ | ۶۰۹,۸۳۹,۸۵۵ | ۲۳۴,۲۰۸,۷۸۸ | ۴,۸۹۳,۱۴۲,۱۳۸,۲۵۸ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۲۰,۹۹۴ | ۲۰,۸۵۴ | ۲۰,۸۵۴ | ۰ | ۰ | ۸۴۱,۰۴۸,۶۴۳ | ۰ | ۶۰۹,۸۳۹,۸۵۵ | ۲۳۴,۲۰۸,۷۸۸ | ۴,۸۸۴,۱۸۶,۷۴۰,۷۷۹ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۲۰,۷۱۰ | ۲۰,۵۷۲ | ۲۰,۵۷۲ | ۰ | ۰ | ۸۴۱,۰۴۸,۶۴۳ | ۰ | ۶۰۹,۸۳۹,۸۵۵ | ۲۳۴,۲۰۸,۷۸۸ | ۴,۸۱۸,۱۱۰,۲۳۵,۱۹۸ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۲۰,۷۱۱ | ۲۰,۵۷۳ | ۲۰,۵۷۳ | ۰ | ۰ | ۸۴۱,۰۴۸,۶۴۳ | ۰ | ۶۰۹,۸۳۹,۸۵۵ | ۲۳۴,۲۰۸,۷۸۸ | ۴,۸۱۸,۴۶۱,۳۵۱,۵۶۲ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۲۰,۷۱۳ | ۲۰,۵۷۵ | ۲۰,۵۷۵ | ۰ | ۰ | ۸۴۱,۰۴۸,۶۴۳ | ۰ | ۶۰۹,۸۳۹,۸۵۵ | ۲۳۴,۲۰۸,۷۸۸ | ۴,۸۱۸,۸۱۲,۴۷۷,۴۶۹ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۲۰,۷۱۴ | ۲۰,۵۷۶ | ۲۰,۵۷۶ | ۰ | ۰ | ۸۴۱,۰۴۸,۶۴۳ | ۰ | ۶۰۹,۸۳۹,۸۵۵ | ۲۳۴,۲۰۸,۷۸۸ | ۴,۸۱۹,۱۶۳,۶۱۲,۹۰۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۲۰,۷۱۶ | ۲۰,۵۷۸ | ۲۰,۵۷۸ | ۰ | ۰ | ۸۴۱,۰۴۸,۶۴۳ | ۰ | ۶۰۹,۸۳۹,۸۵۵ | ۲۳۴,۲۰۸,۷۸۸ | ۴,۸۱۹,۵۱۴,۷۵۷,۸۶۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۲۰,۷۱۸ | ۲۰,۵۷۹ | ۲۰,۵۷۹ | ۰ | ۰ | ۸۴۱,۰۴۸,۶۴۳ | ۰ | ۶۰۹,۸۳۹,۸۵۵ | ۲۳۴,۲۰۸,۷۸۸ | ۴,۸۱۹,۸۷۱,۶۰۱,۶۶۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۲۰,۷۱۹ | ۲۰,۵۸۱ | ۲۰,۵۸۱ | ۰ | ۰ | ۸۴۱,۰۴۸,۶۴۳ | ۰ | ۶۰۹,۸۳۹,۸۵۵ | ۲۳۴,۲۰۸,۷۸۸ | ۴,۸۲۰,۲۲۸,۴۸۲,۴۸۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۲۰,۷۷۷ | ۲۰,۶۳۹ | ۲۰,۶۳۹ | ۰ | ۰ | ۸۴۱,۰۴۸,۶۴۳ | ۰ | ۶۰۹,۸۳۹,۸۵۵ | ۲۳۴,۲۰۸,۷۸۸ | ۴,۸۳۳,۸۲۸,۷۱۶,۶۵۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۲۰,۹۲۴ | ۲۰,۷۸۵ | ۲۰,۷۸۵ | ۰ | ۴,۵۶۶,۵۱۲ | ۸۴۱,۰۴۸,۶۴۳ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۸۳۹,۸۵۵ | ۲۳۴,۲۰۸,۷۸۸ | ۴,۸۶۷,۹۹۰,۷۶۲,۳۰۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۲۰,۷۵۱ | ۲۰,۶۱۳ | ۲۰,۶۱۳ | ۰ | ۲,۳۴۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۴۸۲,۱۳۱ | ۰ | ۶۰۹,۶۱۹,۸۵۵ | ۲۲۹,۸۶۲,۲۷۶ | ۴,۷۳۸,۱۳۷,۷۲۵,۸۱۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۲۰,۴۵۰ | ۲۰,۳۱۳ | ۲۰,۳۱۳ | ۰ | ۰ | ۸۳۴,۱۴۲,۱۳۱ | ۰ | ۶۰۹,۶۱۹,۸۵۵ | ۲۲۷,۵۲۲,۲۷۶ | ۴,۶۲۱,۵۵۶,۲۱۷,۷۸۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۲۰,۴۵۱ | ۲۰,۳۱۴ | ۲۰,۳۱۴ | ۰ | ۰ | ۸۳۴,۱۴۲,۱۳۱ | ۰ | ۶۰۹,۶۱۹,۸۵۵ | ۲۲۷,۵۲۲,۲۷۶ | ۴,۶۲۱,۹۰۰,۹۴۸,۲۶۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۲۰,۴۵۳ | ۲۰,۳۱۶ | ۲۰,۳۱۶ | ۰ | ۰ | ۸۳۴,۱۴۲,۱۳۱ | ۰ | ۶۰۹,۶۱۹,۸۵۵ | ۲۲۷,۵۲۲,۲۷۶ | ۴,۶۲۲,۲۴۵,۶۸۸,۱۲۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۲۰,۲۲۶ | ۲۰,۰۹۱ | ۲۰,۰۹۱ | ۰ | ۰ | ۸۳۴,۱۴۲,۱۳۱ | ۰ | ۶۰۹,۶۱۹,۸۵۵ | ۲۲۷,۵۲۲,۲۷۶ | ۴,۵۷۱,۰۶۳,۶۶۱,۴۳۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۲۰,۵۷۳ | ۲۰,۴۳۵ | ۲۰,۴۳۵ | ۰ | ۰ | ۸۳۴,۱۴۲,۱۳۱ | ۰ | ۶۰۹,۶۱۹,۸۵۵ | ۲۲۷,۵۲۲,۲۷۶ | ۴,۶۴۹,۴۵۴,۹۵۶,۷۴۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||