صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۶/۲۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۷۶,۲۰۸,۷۸۸

NAVصدور(پایانی)

۲۰,۶۱۹

NAVابطال(پایانی)

۲۰,۴۸۴

NAVآماری(پایانی)

۲۰,۴۸۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵,۶۵۷,۹۱۹,۶۳۰,۲۷۱

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۶/۲۶ ۱۸:۱۴:۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۷۵,۹۰۸,۷۸۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۰,۲۹۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۰,۱۵۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۰,۱۵۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵,۵۶۱,۶۷۱,۸۴۵,۹۴۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر

مدیران سرمایه‌گذاری

نوید قدوسی، ویدا ربیعی، یگانه اقبال نیا

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۹/۲۱

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه سهامی (قابل معامله) ETF

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ ] اعلام موافقت سازمان به همراه صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه مورخ 19-05-1404 ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر هزینه های برگزاری مجامع صندوق [ ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري درياي آبي فيروزه مورخ 19-05-1404ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر هزینه برگزاری مجامع [ ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ ] اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري درياي آبي فيروزه مورخ 19-05-1404ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر هزینه برگزاری مجامع

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	20,619	20,484	20,484	۰	۰	۹۸۹,۶۴۸,۶۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۶,۴۳۹,۸۵۵	۲۷۶,۲۰۸,۷۸۸	۵,۶۵۷,۹۱۹,۶۳۰,۲۷۱
۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	20,893	20,757	20,757	۰	۰	۹۸۹,۶۴۸,۶۴۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۴۳۹,۸۵۵	۲۷۷,۲۰۸,۷۸۸	۵,۷۵۴,۰۴۳,۵۰۳,۶۶۰
۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	21,077	20,939	20,939	۰	۳۰۰,۰۰۰	۹۸۹,۶۴۸,۶۴۳	۶۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۸۳۹,۸۵۵	۲۷۸,۸۰۸,۷۸۸	۵,۸۳۸,۰۹۹,۸۲۸,۹۶۰
۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	20,630	20,494	20,494	۰	۰	۹۸۹,۳۴۸,۶۴۳	۰	۷۱۳,۲۳۹,۸۵۵	۲۷۹,۱۰۸,۷۸۸	۵,۷۱۹,۹۴۸,۷۰۱,۹۲۰
۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	20,552	20,416	20,416	۰	۰	۹۸۹,۳۴۸,۶۴۳	۰	۷۱۳,۲۳۹,۸۵۵	۲۷۹,۱۰۸,۷۸۸	۵,۶۹۸,۳۶۵,۳۲۶,۲۷۳
۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	20,553	20,417	20,417	۰	۰	۹۸۹,۳۴۸,۶۴۳	۰	۷۱۳,۲۳۹,۸۵۵	۲۷۹,۱۰۸,۷۸۸	۵,۶۹۸,۶۷۷,۴۵۴,۸۴۶
۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	20,554	20,419	20,419	۰	۰	۹۸۹,۳۴۸,۶۴۳	۰	۷۱۳,۲۳۹,۸۵۵	۲۷۹,۱۰۸,۷۸۸	۵,۶۹۸,۹۸۹,۷۲۳,۶۸۰
۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	20,555	20,420	20,420	۰	۰	۹۸۹,۳۴۸,۶۴۳	۱۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۲۳۹,۸۵۵	۲۷۹,۱۰۸,۷۸۸	۵,۶۹۹,۲۶۹,۱۶۲,۱۸۴
۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	20,718	20,581	20,581	۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۸۹,۳۴۸,۶۴۳	۰	۷۱۳,۱۳۹,۸۵۵	۲۷۹,۲۰۸,۷۸۸	۵,۷۴۶,۲۸۳,۶۵۳,۶۶۷
۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	20,274	20,140	20,140	۰	۰	۹۸۹,۱۴۸,۶۴۳	۰	۷۱۳,۱۳۹,۸۵۵	۲۷۹,۰۰۸,۷۸۸	۵,۶۱۹,۱۰۰,۱۱۷,۳۵۲
۱۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	19,867	19,735	19,735	۰	۰	۹۸۹,۱۴۸,۶۴۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۱۳۹,۸۵۵	۲۷۹,۰۰۸,۷۸۸	۵,۵۰۶,۱۵۹,۳۱۳,۳۷۸
۱۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	19,963	19,831	19,831	۰	۰	۹۸۹,۱۴۸,۶۴۳	۰	۷۱۱,۸۳۹,۸۵۵	۲۸۰,۳۰۸,۷۸۸	۵,۵۵۸,۷۷۱,۰۵۴,۸۸۸
۱۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	19,964	19,832	19,832	۰	۰	۹۸۹,۱۴۸,۶۴۳	۰	۷۱۱,۸۳۹,۸۵۵	۲۸۰,۳۰۸,۷۸۸	۵,۵۵۹,۰۷۴,۷۳۹,۵۴۳
۱۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	19,966	19,833	19,833	۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۸۹,۱۴۸,۶۴۳	۲۰۰,۰۰۰	۷۱۱,۸۳۹,۸۵۵	۲۸۰,۳۰۸,۷۸۸	۵,۵۵۹,۳۷۸,۵۶۳,۷۴۱
۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	19,597	19,467	19,467	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۸۸,۹۴۸,۶۴۳	۰	۷۱۱,۶۳۹,۸۵۵	۲۸۰,۳۰۸,۷۸۸	۵,۴۵۶,۸۵۲,۵۵۳,۶۳۴
۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	19,164	19,036	19,036	۰	۰	۹۸۷,۸۴۸,۶۴۳	۰	۷۱۱,۶۳۹,۸۵۵	۲۷۹,۲۰۸,۷۸۸	۵,۳۱۵,۰۰۶,۸۰۶,۴۳۹
۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	19,165	19,037	19,037	۰	۰	۹۸۷,۸۴۸,۶۴۳	۰	۷۱۱,۶۳۹,۸۵۵	۲۷۹,۲۰۸,۷۸۸	۵,۳۱۵,۳۰۰,۴۷۲,۴۰۵
۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	18,850	18,725	18,725	۰	۰	۹۸۷,۸۴۸,۶۴۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۱۱,۶۳۹,۸۵۵	۲۷۹,۲۰۸,۷۸۸	۵,۲۲۸,۱۸۴,۸۱۱,۷۰۳
۱۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	19,024	18,898	18,898	۰	۰	۹۸۷,۸۴۸,۶۴۳	۰	۷۱۰,۱۳۹,۸۵۵	۲۸۰,۷۰۸,۷۸۸	۵,۳۰۴,۷۱۱,۶۷۶,۱۸۷
۲۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	19,025	18,899	18,899	۰	۰	۹۸۷,۸۴۸,۶۴۳	۰	۷۱۰,۱۳۹,۸۵۵	۲۸۰,۷۰۸,۷۸۸	۵,۳۰۵,۰۰۳,۹۳۳,۸۱۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰