صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۶/۰۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۸۰,۷۰۸,۷۸۸

NAVصدور(پایانی)

۱۹,۰۲۵

NAVابطال(پایانی)

۱۸,۸۹۹

NAVآماری(پایانی)

۱۸,۸۹۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵,۳۰۵,۱۲۴,۴۷۵,۰۱۴

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۶/۰۵ ۱۸:۱۴:۰۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۸۰,۷۰۸,۷۸۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۹,۰۲۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۸,۹۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۸,۹۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵,۳۰۵,۴۴۴,۵۸۴,۸۸۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر

مدیران سرمایه‌گذاری

نوید قدوسی، ویدا ربیعی، یگانه اقبال نیا

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۹/۲۱

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه سهامی (قابل معامله) ETF

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ ] اعلام موافقت سازمان به همراه صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه مورخ 19-05-1404 ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر هزینه های برگزاری مجامع صندوق [ ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري درياي آبي فيروزه مورخ 19-05-1404ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر هزینه برگزاری مجامع [ ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ ] اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري درياي آبي فيروزه مورخ 19-05-1404ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر هزینه برگزاری مجامع

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	19,025	18,899	18,899	۰	۰	۹۸۷,۵۴۸,۶۴۳	۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۹,۸۳۹,۸۵۵	۲۸۰,۷۰۸,۷۸۸	۵,۳۰۵,۱۲۴,۴۷۵,۰۱۴
۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	19,032	18,906	18,906	۰	۰	۹۸۷,۵۴۸,۶۴۳	۲,۷۰۰,۰۰۰	۷۰۵,۳۳۹,۸۵۵	۲۸۵,۲۰۸,۷۸۸	۵,۳۹۲,۰۷۸,۷۲۳,۳۱۵
۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	19,428	19,299	19,299	۰	۰	۹۸۷,۵۴۸,۶۴۳	۰	۷۰۲,۶۳۹,۸۵۵	۲۸۷,۹۰۸,۷۸۸	۵,۵۵۶,۳۲۸,۴۰۱,۲۰۴
۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	19,429	19,300	19,300	۰	۰	۹۸۷,۵۴۸,۶۴۳	۲۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۶۳۹,۸۵۵	۲۸۷,۹۰۸,۷۸۸	۵,۵۵۶,۶۱۷,۱۲۷,۶۴۵
۵	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	19,456	19,327	19,327	۰	۰	۹۸۷,۵۴۸,۶۴۳	۰	۷۰۲,۴۳۹,۸۵۵	۲۸۸,۱۰۸,۷۸۸	۵,۵۶۸,۲۴۲,۸۳۵,۶۴۲
۶	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	19,457	19,328	19,328	۰	۰	۹۸۷,۵۴۸,۶۴۳	۰	۷۰۲,۴۳۹,۸۵۵	۲۸۸,۱۰۸,۷۸۸	۵,۵۶۸,۵۳۳,۰۸۶,۱۵۰
۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	19,458	19,329	19,329	۰	۰	۹۸۷,۵۴۸,۶۴۳	۱۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۴۳۹,۸۵۵	۲۸۸,۱۰۸,۷۸۸	۵,۵۶۸,۸۲۳,۶۳۲,۹۴۵
۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	19,532	19,402	19,402	۰	۰	۹۸۷,۵۴۸,۶۴۳	۵,۲۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۳۳۹,۸۵۵	۲۸۸,۲۰۸,۷۸۸	۵,۵۹۱,۹۲۹,۰۸۱,۸۵۰
۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	19,653	19,524	19,524	۰	۰	۹۸۷,۵۴۸,۶۴۳	۰	۶۹۷,۱۳۹,۸۵۵	۲۹۳,۴۰۸,۷۸۸	۵,۷۲۸,۵۴۱,۷۸۵,۸۲۲
۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	19,775	19,645	19,645	۰	۰	۹۸۷,۵۴۸,۶۴۳	۰	۶۹۷,۱۳۹,۸۵۵	۲۹۳,۴۰۸,۷۸۸	۵,۷۶۴,۰۱۵,۳۱۴,۳۰۸
۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	19,493	19,365	19,365	۰	۰	۹۸۷,۵۴۸,۶۴۳	۰	۶۹۷,۱۳۹,۸۵۵	۲۹۳,۴۰۸,۷۸۸	۵,۶۸۱,۸۵۳,۷۵۰,۵۵۰
۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	19,252	19,124	19,124	۰	۰	۹۸۷,۵۴۸,۶۴۳	۰	۶۹۷,۱۳۹,۸۵۵	۲۹۳,۴۰۸,۷۸۸	۵,۶۱۱,۲۶۴,۷۹۹,۷۸۱
۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	19,253	19,126	19,126	۰	۰	۹۸۷,۵۴۸,۶۴۳	۰	۶۹۷,۱۳۹,۸۵۵	۲۹۳,۴۰۸,۷۸۸	۵,۶۱۱,۵۹۰,۴۲۵,۴۲۷
۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	19,254	19,127	19,127	۰	۰	۹۸۷,۵۴۸,۶۴۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۹۷,۱۳۹,۸۵۵	۲۹۳,۴۰۸,۷۸۸	۵,۶۱۱,۹۱۶,۱۶۶,۶۸۸
۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	19,617	19,488	19,488	۰	۰	۹۸۷,۵۴۸,۶۴۳	۲۰۰,۰۰۰	۶۹۵,۳۳۹,۸۵۵	۲۹۵,۲۰۸,۷۸۸	۵,۷۵۲,۹۹۲,۷۰۸,۰۰۱
۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	19,866	19,735	19,735	۰	۰	۹۸۷,۵۴۸,۶۴۳	۰	۶۹۵,۱۳۹,۸۵۵	۲۹۵,۴۰۸,۷۸۸	۵,۸۲۹,۹۱۶,۶۹۹,۲۱۰
۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	20,158	20,024	20,024	۰	۰	۹۸۷,۵۴۸,۶۴۳	۰	۶۹۵,۱۳۹,۸۵۵	۲۹۵,۴۰۸,۷۸۸	۵,۹۱۵,۲۷۸,۳۴۷,۱۸۶
۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	20,258	20,124	20,124	۰	۰	۹۸۷,۵۴۸,۶۴۳	۱۰۰,۰۰۰	۶۹۵,۱۳۹,۸۵۵	۲۹۵,۴۰۸,۷۸۸	۵,۹۴۴,۸۵۰,۲۶۳,۱۵۹
۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	20,049	19,916	19,916	۰	۰	۹۸۷,۵۴۸,۶۴۳	۰	۶۹۵,۰۳۹,۸۵۵	۲۹۵,۵۰۸,۷۸۸	۵,۸۸۵,۲۹۰,۵۰۹,۶۷۹
۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	20,050	19,917	19,917	۰	۰	۹۸۷,۵۴۸,۶۴۳	۰	۶۹۵,۰۳۹,۸۵۵	۲۹۵,۵۰۸,۷۸۸	۵,۸۸۵,۵۸۹,۸۲۶,۹۰۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰