صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۶۰,۵۰۸,۷۸۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۸۳۹,۴۹۱,۲۱۲

NAVصدور(پایانی)

۴۷,۳۷۷

NAVابطال(پایانی)

۴۶,۹۰۸

NAVآماری(پایانی)

۴۶,۹۰۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۷,۵۲۹,۱۶۰,۹۹۰,۰۷۱

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۰۶ ۱۸:۰۴:۰۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۶۰,۵۰۸,۷۸۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۴۸,۰۴۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۴۷,۵۹۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۴۷,۵۹۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۷,۶۳۸,۸۴۳,۳۸۸,۶۹۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر

مدیران سرمایه‌گذاری

نوید قدوسی، ویدا ربیعی، یگانه اقبال نیا

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۹/۲۱

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه سهامی (قابل معامله) ETF

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه مورخ 18-05-۱۴۰5 ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و کارمزد متولی صندوق [ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ ] اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه مورخ 18-05-1405 ساعت 10:00 در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و کارمزد متولی صندوق [ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه مورخ 18-05-۱۴۰۵ ساعت ۱۰:۰۰ در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و کارمزد متولی صندوق

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	47,377	46,908	46,908	۰	۰	۱,۲۷۹,۸۴۸,۶۴۳	۰	۱,۱۲۲,۳۳۹,۸۵۵	۱۶۰,۵۰۸,۷۸۸	۷,۵۲۹,۱۶۰,۹۹۰,۰۷۱
۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	46,601	46,141	46,141	۰	۰	۱,۲۷۹,۸۴۸,۶۴۳	۰	۱,۱۲۲,۳۳۹,۸۵۵	۱۶۰,۵۰۸,۷۸۸	۷,۴۰۶,۰۷۸,۰۸۲,۱۴۷
۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	46,763	46,299	46,299	۰	۰	۱,۲۷۹,۸۴۸,۶۴۳	۰	۱,۱۲۲,۳۳۹,۸۵۵	۱۶۰,۵۰۸,۷۸۸	۷,۴۳۱,۴۶۳,۶۱۲,۰۴۵
۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	46,766	46,302	46,302	۰	۰	۱,۲۷۹,۸۴۸,۶۴۳	۰	۱,۱۲۲,۳۳۹,۸۵۵	۱۶۰,۵۰۸,۷۸۸	۷,۴۳۱,۹۴۱,۷۷۴,۹۹۱
۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	46,770	46,306	46,306	۰	۰	۱,۲۷۹,۸۴۸,۶۴۳	۰	۱,۱۲۲,۳۳۹,۸۵۵	۱۶۰,۵۰۸,۷۸۸	۷,۴۳۲,۴۷۰,۶۱۷,۶۰۷
۶	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	46,238	45,782	45,782	۰	۰	۱,۲۷۹,۸۴۸,۶۴۳	۰	۱,۱۲۲,۳۳۹,۸۵۵	۱۶۰,۵۰۸,۷۸۸	۷,۳۴۸,۴۶۰,۹۵۵,۲۴۲
۷	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	46,574	46,113	46,113	۰	۰	۱,۲۷۹,۸۴۸,۶۴۳	۰	۱,۱۲۲,۳۳۹,۸۵۵	۱۶۰,۵۰۸,۷۸۸	۷,۴۰۱,۴۷۴,۸۹۷,۴۰۱
۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	47,000	46,536	46,536	۰	۰	۱,۲۷۹,۸۴۸,۶۴۳	۰	۱,۱۲۲,۳۳۹,۸۵۵	۱۶۰,۵۰۸,۷۸۸	۷,۴۶۹,۴۰۷,۵۱۵,۶۴۷
۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	47,676	47,203	47,203	۰	۰	۱,۲۷۹,۸۴۸,۶۴۳	۰	۱,۱۲۲,۳۳۹,۸۵۵	۱۶۰,۵۰۸,۷۸۸	۷,۵۷۶,۵۷۲,۲۵۶,۴۳۶
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	48,320	47,837	47,837	۰	۰	۱,۲۷۹,۸۴۸,۶۴۳	۰	۱,۱۲۲,۳۳۹,۸۵۵	۱۶۰,۵۰۸,۷۸۸	۷,۶۷۸,۲۹۲,۳۶۴,۶۸۸
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	48,320	47,838	47,838	۰	۰	۱,۲۷۹,۸۴۸,۶۴۳	۰	۱,۱۲۲,۳۳۹,۸۵۵	۱۶۰,۵۰۸,۷۸۸	۷,۶۷۸,۳۶۹,۷۳۶,۳۳۸
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	48,346	47,864	47,864	۰	۰	۱,۲۷۹,۸۴۸,۶۴۳	۰	۱,۱۲۲,۳۳۹,۸۵۵	۱۶۰,۵۰۸,۷۸۸	۷,۶۸۲,۶۱۴,۶۲۸,۸۹۲
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	47,947	47,465	47,465	۰	۰	۱,۲۷۹,۸۴۸,۶۴۳	۰	۱,۱۲۲,۳۳۹,۸۵۵	۱۶۰,۵۰۸,۷۸۸	۷,۶۱۸,۴۸۵,۸۱۹,۵۲۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	47,202	46,733	46,733	۰	۰	۱,۲۷۹,۸۴۸,۶۴۳	۰	۱,۱۲۲,۳۳۹,۸۵۵	۱۶۰,۵۰۸,۷۸۸	۷,۵۰۱,۱۱۹,۰۷۷,۱۹۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	47,043	46,576	46,576	۰	۰	۱,۲۷۹,۸۴۸,۶۴۳	۰	۱,۱۲۲,۳۳۹,۸۵۵	۱۶۰,۵۰۸,۷۸۸	۷,۴۷۵,۸۲۷,۱۶۵,۴۰۶
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	46,669	46,208	46,208	۰	۰	۱,۲۷۹,۸۴۸,۶۴۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۲,۳۳۹,۸۵۵	۱۶۰,۵۰۸,۷۸۸	۷,۴۱۶,۷۸۸,۲۷۰,۲۸۱
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	45,817	45,387	45,387	۰	۰	۱,۲۷۹,۸۴۸,۶۴۳	۰	۱,۱۱۵,۳۳۹,۸۵۵	۱۶۷,۵۰۸,۷۸۸	۷,۶۰۲,۷۶۳,۳۵۷,۳۳۲
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	45,824	45,394	45,394	۰	۰	۱,۲۷۹,۸۴۸,۶۴۳	۰	۱,۱۱۵,۳۳۹,۸۵۵	۱۶۷,۵۰۸,۷۸۸	۷,۶۰۳,۸۴۶,۱۱۱,۳۲۱
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	45,796	45,366	45,366	۰	۰	۱,۲۷۹,۸۴۸,۶۴۳	۰	۱,۱۱۵,۳۳۹,۸۵۵	۱۶۷,۵۰۸,۷۸۸	۷,۵۹۹,۱۴۹,۵۳۸,۹۳۷
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	45,785	45,355	45,355	۰	۰	۱,۲۷۹,۸۴۸,۶۴۳	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۵,۳۳۹,۸۵۵	۱۶۷,۵۰۸,۷۸۸	۷,۵۹۷,۳۹۰,۲۹۳,۴۰۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰