صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۸/۰۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۵۳,۷۰۸,۷۸۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۷۴۶,۲۹۱,۲۱۲

NAVصدور(پایانی)

۲۳,۵۶۱

NAVابطال(پایانی)

۲۳,۴۰۹

NAVآماری(پایانی)

۲۳,۴۰۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵,۹۳۹,۰۵۰,۶۸۶,۲۶۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۸/۰۷ ۱۸:۰۴:۰۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۵۳,۵۰۸,۷۸۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۳,۸۳۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۳,۶۸۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۳,۶۸۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶,۰۰۳,۲۰۴,۵۹۵,۸۰۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر

مدیران سرمایه‌گذاری

نوید قدوسی، ویدا ربیعی، یگانه اقبال نیا

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۹/۲۱

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه سهامی (قابل معامله) ETF

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ ] اعلام موافقت سازمان به همراه صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه مورخ 19-05-1404 ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر هزینه های برگزاری مجامع صندوق [ ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري درياي آبي فيروزه مورخ 19-05-1404ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر هزینه برگزاری مجامع [ ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ ] اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري درياي آبي فيروزه مورخ 19-05-1404ساعت 10:۰۰ در خصوص تغییر هزینه برگزاری مجامع

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	23,561	23,409	23,409	۰	۰	۱,۰۶۲,۷۴۸,۶۴۳	۱۰۰,۰۰۰	۸۱۲,۰۳۹,۸۵۵	۲۵۳,۷۰۸,۷۸۸	۵,۹۳۹,۰۵۰,۶۸۶,۲۶۰
۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	23,545	23,393	23,393	۰	۰	۱,۰۶۲,۷۴۸,۶۴۳	۴,۴۰۰,۰۰۰	۸۱۱,۹۳۹,۸۵۵	۲۵۳,۸۰۸,۷۸۸	۵,۹۳۷,۴۱۸,۶۵۵,۲۳۹
۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	23,328	23,180	23,180	۰	۰	۱,۰۶۲,۷۴۸,۶۴۳	۹,۹۰۰,۰۰۰	۸۰۷,۵۳۹,۸۵۵	۲۵۸,۲۰۸,۷۸۸	۵,۹۸۵,۳۸۶,۱۲۸,۸۳۵
۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	23,110	22,967	22,967	۰	۰	۱,۰۶۲,۷۴۸,۶۴۳	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۷۹۷,۶۳۹,۸۵۵	۲۶۸,۱۰۸,۷۸۸	۶,۱۵۷,۶۳۶,۵۴۳,۲۲۵
۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	23,260	23,118	23,118	۰	۰	۱,۰۶۲,۷۴۸,۶۴۳	۰	۷۸۷,۳۳۹,۸۵۵	۲۷۸,۴۰۸,۷۸۸	۶,۴۳۶,۳۶۷,۳۲۱,۰۹۹
۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	23,261	23,119	23,119	۰	۰	۱,۰۶۲,۷۴۸,۶۴۳	۰	۷۸۷,۳۳۹,۸۵۵	۲۷۸,۴۰۸,۷۸۸	۶,۴۳۶,۶۲۸,۴۷۴,۹۲۸
۷	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	23,263	23,121	23,121	۰	۰	۱,۰۶۲,۷۴۸,۶۴۳	۰	۷۸۷,۳۳۹,۸۵۵	۲۷۸,۴۰۸,۷۸۸	۶,۴۳۷,۱۶۹,۱۲۲,۶۰۸
۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	23,006	22,864	22,864	۰	۰	۱,۰۶۲,۷۴۸,۶۴۳	۰	۷۸۷,۳۳۹,۸۵۵	۲۷۸,۴۰۸,۷۸۸	۶,۳۶۵,۶۰۸,۷۹۰,۰۲۹
۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	22,918	22,776	22,776	۰	۰	۱,۰۶۲,۷۴۸,۶۴۳	۹,۸۰۰,۰۰۰	۷۸۷,۳۳۹,۸۵۵	۲۷۸,۴۰۸,۷۸۸	۶,۳۴۰,۹۲۹,۰۹۲,۹۲۸
۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	23,109	22,969	22,969	۰	۰	۱,۰۶۲,۷۴۸,۶۴۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۷۷,۵۳۹,۸۵۵	۲۸۸,۲۰۸,۷۸۸	۶,۶۱۹,۸۲۴,۱۶۱,۲۴۸
۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	23,041	22,901	22,901	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۲,۷۴۸,۶۴۳	۰	۷۷۶,۱۳۹,۸۵۵	۲۸۹,۶۰۸,۷۸۸	۶,۶۳۲,۲۸۱,۵۷۶,۳۱۷
۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	22,647	22,508	22,508	۰	۰	۱,۰۶۰,۳۴۸,۶۴۳	۰	۷۷۶,۱۳۹,۸۵۵	۲۸۷,۲۰۸,۷۸۸	۶,۴۶۴,۶۱۸,۱۳۹,۷۱۰
۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	22,648	22,509	22,509	۰	۰	۱,۰۶۰,۳۴۸,۶۴۳	۰	۷۷۶,۱۳۹,۸۵۵	۲۸۷,۲۰۸,۷۸۸	۶,۴۶۴,۷۷۴,۶۳۱,۵۷۰
۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	22,656	22,518	22,518	۰	۰	۱,۰۶۰,۳۴۸,۶۴۳	۳,۳۰۰,۰۰۰	۷۷۶,۱۳۹,۸۵۵	۲۸۷,۲۰۸,۷۸۸	۶,۴۶۷,۲۲۵,۵۹۴,۳۶۶
۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	22,467	22,329	22,329	۰	۰	۱,۰۶۰,۳۴۸,۶۴۳	۵۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۸۳۹,۸۵۵	۲۹۰,۵۰۸,۷۸۸	۶,۴۸۶,۸۱۰,۵۶۶,۳۶۹
۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	22,740	22,597	22,597	۰	۰	۱,۰۶۰,۳۴۸,۶۴۳	۸۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۳۳۹,۸۵۵	۲۹۱,۰۰۸,۷۸۸	۶,۵۷۵,۸۹۵,۷۲۶,۷۵۵
۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	22,593	22,450	22,450	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۳۴۸,۶۴۳	۲۰۰,۰۰۰	۷۷۱,۵۳۹,۸۵۵	۲۹۱,۸۰۸,۷۸۸	۶,۵۵۱,۱۲۹,۵۶۳,۳۰۹
۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	22,129	21,987	21,987	۰	۰	۱,۰۵۸,۲۴۸,۶۴۳	۷۰۰,۰۰۰	۷۷۱,۳۳۹,۸۵۵	۲۸۹,۹۰۸,۷۸۸	۶,۳۷۴,۲۷۹,۹۹۰,۹۷۵
۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	21,802	21,663	21,663	۰	۰	۱,۰۵۸,۲۴۸,۶۴۳	۰	۷۷۰,۶۳۹,۸۵۵	۲۹۰,۶۰۸,۷۸۸	۶,۲۹۵,۵۶۴,۱۲۱,۰۳۹
۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	21,803	21,664	21,664	۰	۰	۱,۰۵۸,۲۴۸,۶۴۳	۰	۷۷۰,۶۳۹,۸۵۵	۲۹۰,۶۰۸,۷۸۸	۶,۲۹۵,۸۸۸,۱۸۷,۶۹۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰