صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۸/۲۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۴۰,۳۴۷,۳۹۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۷۵۹,۶۵۲,۶۰۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴,۱۲۴,۴۸۲,۰۸۹,۷۲۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۷,۳۵۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۷,۲۴۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۷,۲۴۵

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ۱۵:۵۸:۰۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه وانیا نیک تدبیر

مدیران سرمایه‌گذاری

یگانه اقبال نیا، هانیه جعفری نجف آبادی، محمد مسعود صدرالدین کرمی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۹/۲۱

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه سهامی (قابل معامله) ETF

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ ] اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه مورخ 26-۰۸-۱۴۰۳ ساعت ۱2:۰۰(در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و کارمزد متولی صندوق) [ ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ ] اسامی حاضرین در جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه مورخ 20-08-1403 ساعت 11:00 [ ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه مورخ 26-08-1403 ساعت 12:00 در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و کارمزد متولی صندوق.

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	17,273	17,161	17,161	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۲۷۲,۲۵۳	۵۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۹۲۴,۸۵۵	۲۴۰,۳۴۷,۳۹۸	۴,۱۲۴,۴۸۲,۰۸۹,۷۲۶
۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	17,472	17,356	17,356	۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۷۷۳,۲۷۲,۲۵۳	۰	۵۴۲,۴۲۴,۸۵۵	۲۳۳,۸۴۷,۳۹۸	۴,۰۵۸,۶۹۴,۲۳۲,۴۹۵
۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	17,023	16,909	16,909	۰	۰	۷۶۷,۹۷۲,۲۵۳	۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۴۲۴,۸۵۵	۲۲۸,۵۴۷,۳۹۸	۳,۸۶۴,۴۵۲,۸۳۲,۸۴۱
۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	17,019	16,907	16,907	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۹۷۲,۲۵۳	۰	۵۳۵,۹۲۴,۸۵۵	۲۳۵,۰۴۷,۳۹۸	۳,۹۷۳,۹۲۸,۸۵۵,۳۷۷
۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	16,658	16,547	16,547	۰	۰	۷۶۵,۹۷۲,۲۵۳	۰	۵۳۵,۹۲۴,۸۵۵	۲۳۳,۰۴۷,۳۹۸	۳,۸۵۶,۳۳۵,۶۵۱,۷۲۰
۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	16,660	16,549	16,549	۰	۰	۷۶۵,۹۷۲,۲۵۳	۰	۵۳۵,۹۲۴,۸۵۵	۲۳۳,۰۴۷,۳۹۸	۳,۸۵۶,۷۶۸,۰۶۰,۳۵۵
۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	16,674	16,563	16,563	۰	۰	۷۶۵,۹۷۲,۲۵۳	۲۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۹۲۴,۸۵۵	۲۳۳,۰۴۷,۳۹۸	۳,۸۵۹,۹۸۲,۷۰۹,۳۸۴
۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	16,370	16,262	16,262	۰	۰	۷۶۵,۹۷۲,۲۵۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۷۲۴,۸۵۵	۲۳۳,۲۴۷,۳۹۸	۳,۷۹۳,۱۸۲,۵۸۰,۷۹۶
۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	16,312	16,205	16,205	۰	۰	۷۶۵,۹۷۲,۲۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۴,۱۲۴,۸۵۵	۲۳۴,۸۴۷,۳۹۸	۳,۸۰۵,۷۶۰,۵۵۷,۳۱۴
۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	16,126	16,024	16,024	۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۶۵,۹۷۲,۲۵۳	۰	۵۳۳,۱۲۴,۸۵۵	۲۳۵,۸۴۷,۳۹۸	۳,۷۷۹,۲۷۳,۷۱۳,۱۱۵
۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	15,845	15,740	15,740	۰	۰	۷۵۵,۴۷۲,۲۵۳	۰	۵۳۳,۱۲۴,۸۵۵	۲۲۵,۳۴۷,۳۹۸	۳,۵۴۷,۰۳۳,۰۴۲,۴۳۰
۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	15,593	15,490	15,490	۰	۰	۷۵۵,۴۷۲,۲۵۳	۰	۵۳۳,۱۲۴,۸۵۵	۲۲۵,۳۴۷,۳۹۸	۳,۴۹۰,۵۲۱,۰۵۷,۹۵۹
۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	15,594	15,490	15,490	۰	۰	۷۵۵,۴۷۲,۲۵۳	۰	۵۳۳,۱۲۴,۸۵۵	۲۲۵,۳۴۷,۳۹۸	۳,۴۹۰,۷۳۷,۷۴۰,۸۳۳
۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	15,595	15,491	15,491	۰	۰	۷۵۵,۴۷۲,۲۵۳	۰	۵۳۳,۱۲۴,۸۵۵	۲۲۵,۳۴۷,۳۹۸	۳,۴۹۰,۹۵۴,۴۷۷,۰۶۴
۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	15,560	15,457	15,457	۰	۰	۷۵۵,۴۷۲,۲۵۳	۰	۵۳۳,۱۲۴,۸۵۵	۲۲۵,۳۴۷,۳۹۸	۳,۴۸۳,۲۳۹,۸۴۷,۱۴۲
۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	15,498	15,395	15,395	۰	۰	۷۵۵,۴۷۲,۲۵۳	۲۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۱۲۴,۸۵۵	۲۲۵,۳۴۷,۳۹۸	۳,۴۶۹,۳۲۵,۸۷۹,۱۲۳
۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	15,421	15,318	15,318	۰	۰	۷۵۵,۴۷۲,۲۵۳	۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۳۲,۹۲۴,۸۵۵	۲۲۵,۵۴۷,۳۹۸	۳,۴۵۴,۹۵۸,۲۳۹,۰۵۰
۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	15,742	15,638	15,638	۰	۰	۷۵۵,۴۷۲,۲۵۳	۲۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۳۲۴,۸۵۵	۲۲۸,۱۴۷,۳۹۸	۳,۵۶۷,۷۹۵,۰۲۹,۰۵۳
۱۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	15,893	15,788	15,788	۰	۰	۷۵۵,۴۷۲,۲۵۳	۰	۵۳۰,۱۲۴,۸۵۵	۲۲۸,۳۴۷,۳۹۸	۳,۶۰۵,۱۱۵,۱۵۶,۳۰۹
۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	15,893	15,789	15,789	۰	۰	۷۵۵,۴۷۲,۲۵۳	۰	۵۳۰,۱۲۴,۸۵۵	۲۲۸,۳۴۷,۳۹۸	۳,۶۰۵,۳۲۳,۵۵۷,۳۲۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰