ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱,۱۲۴,۱۳۰	۲۷.۴۴ %	۲,۷۹۶,۲۲۶	۶۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۶۰۶	۳.۳۶ %	۳۸,۳۷۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۱,۰۹۲,۸۶۸	۲۷.۵۸ %	۲,۶۸۹,۷۳۳	۶۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۴۳۰	۳.۲۲ %	۵۲,۵۲۶	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۱,۱۰۰,۵۳۰	۲۷.۴۳ %	۲,۷۲۴,۱۳۶	۶۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۲۶۶	۲.۶۷ %	۸۰,۵۵۵	۲.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۱,۱۰۵,۰۶۶	۲۸.۱۱ %	۲,۶۱۲,۰۱۲	۶۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۸۶۹	۳.۳۸ %	۸۰,۹۱۴	۲.۰۶ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۱,۱۰۵,۰۶۶	۲۸.۱۱ %	۲,۶۱۵,۷۱۰	۶۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۸۶۹	۳.۳۸ %	۷۷,۷۰۱	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۱,۱۰۵,۰۶۶	۲۸.۱۱ %	۲,۶۱۵,۷۱۰	۶۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۸۶۹	۳.۳۸ %	۷۷,۶۸۱	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۱,۰۸۰,۹۷۰	۲۷.۴۴ %	۲,۵۴۵,۳۸۸	۶۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۶۳۰	۵.۹۸ %	۷۷,۶۶۱	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱,۰۷۴,۱۸۶	۲۸.۵ %	۲,۵۳۸,۴۹۰	۶۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۳۰۶	۲.۰۸ %	۷۷,۶۴۱	۲.۰۶ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۱,۰۶۸,۷۱۴	۲۹.۴۲ %	۲,۴۱۴,۴۷۶	۶۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۰۸۳	۱.۹۸ %	۷۷,۶۲۲	۲.۱۴ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۱,۰۶۵,۴۰۰	۲۹.۸۹ %	۲,۳۴۳,۵۲۰	۶۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۰۶۴	۱.۴ %	۱۰۴,۹۷۰	۲.۹۵ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...97 »