صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۵۵۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۶۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ | ۳۶۹,۰۶۲ | ۱۲.۷۷ % | ۱۹۰,۷۱۱ | ۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۲,۱۵۴ | ۷۶.۸۷ % | ۲۰,۶۶۷ | ۰.۷۱ % | ۸۸,۲۷۳ | ۳.۰۵ % |
| ۹۶۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ | ۳۶۳,۷۸۶ | ۱۲.۶۳ % | ۱۸۶,۴۸۳ | ۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۲,۱۵۴ | ۷۷.۱۴ % | ۱۹,۹۷۱ | ۰.۶۹ % | ۸۸,۳۴۸ | ۳.۰۷ % |
| ۹۶۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ | ۱۴,۹۲۶ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۲,۱۵۴ | ۹۴.۷ % | ۱۹,۲۷۶ | ۰.۸۲ % | ۹۰,۱۷۹ | ۳.۸۴ % |
| ۹۶۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ | ۲,۰۶۷ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۲,۱۵۴ | ۹۹.۰۸ % | ۱۸,۵۸۲ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۲,۱۵۴ | ۹۹.۲ % | ۱۷,۸۸۸ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۲,۱۵۴ | ۹۹.۲۳ % | ۱۷,۱۹۶ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۲,۱۵۴ | ۹۹.۲۶ % | ۱۶,۵۰۴ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۲,۱۵۴ | ۹۹.۲۹ % | ۱۵,۸۱۳ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۲,۱۵۴ | ۹۹.۳۲ % | ۱۵,۱۲۳ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |