صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۵۵۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۱,۱۹۷,۱۶۵ | ۳۳.۲۷ % | ۲,۲۴۸,۲۹۸ | ۶۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۳۵۲ | ۲.۰۹ % | ۷۷,۳۰۱ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۱,۱۹۶,۶۳۶ | ۳۳.۵۴ % | ۲,۲۱۰,۹۱۴ | ۶۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۹۹۴ | ۲.۳۳ % | ۷۷,۰۵۵ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۱,۲۰۸,۰۵۲ | ۳۳.۳ % | ۲,۲۶۵,۹۳۹ | ۶۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۸۶۶ | ۱.۸۷ % | ۸۵,۷۴۶ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | ۱,۲۱۶,۰۹۲ | ۳۲.۶۵ % | ۲,۲۶۴,۶۸۷ | ۶۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۶۰۸ | ۱.۹۸ % | ۱۶۹,۷۹۰ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | ۱,۲۱۶,۰۹۲ | ۳۲.۶۵ % | ۲,۲۶۴,۶۸۷ | ۶۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۶۰۸ | ۱.۹۸ % | ۱۶۹,۷۷۵ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۱,۲۱۶,۰۹۲ | ۳۲.۶۵ % | ۲,۲۶۴,۶۸۷ | ۶۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۶۰۸ | ۱.۹۸ % | ۱۶۹,۷۵۹ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | ۱,۱۹۶,۷۸۰ | ۳۱.۷۷ % | ۲,۲۵۱,۶۰۷ | ۵۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۸۴۰ | ۲.۶ % | ۲۲۰,۹۷۷ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | ۱,۱۹۶,۷۸۰ | ۳۱.۷۷ % | ۲,۲۵۱,۶۰۷ | ۵۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۸۴۰ | ۲.۶ % | ۲۲۰,۹۶۰ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۱,۲۰۱,۳۸۰ | ۳۲.۲۷ % | ۲,۲۸۶,۳۴۰ | ۶۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۱۶۴ | ۲.۵۶ % | ۱۳۹,۵۵۹ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۱,۲۰۱,۹۱۹ | ۳۲.۴۲ % | ۲,۳۴۰,۶۷۵ | ۶۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۲۹۷ | ۲.۳۸ % | ۷۶,۹۳۹ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |