صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۵۵۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۱,۸۲۲,۲۶۹ | ۳۴.۱۳ % | ۳,۳۳۷,۷۴۵ | ۶۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۴۷۶ | ۱.۳۲ % | ۱۰۹,۰۷۳ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | ۱,۸۱۲,۲۳۱ | ۳۳.۸۵ % | ۳,۳۲۰,۷۵۷ | ۶۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۴۳ | ۰.۱۲ % | ۲۱۴,۳۲۷ | ۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | ۱,۸۵۷,۲۶۱ | ۳۳.۹ % | ۳,۳۷۹,۶۱۱ | ۶۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۴۴ | ۰.۵۲ % | ۲۱۴,۲۸۷ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۱,۸۵۷,۲۶۱ | ۳۳.۹ % | ۳,۳۷۹,۶۱۱ | ۶۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۴۴ | ۰.۵۲ % | ۲۱۴,۲۴۶ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۱,۸۵۷,۲۶۱ | ۳۳.۹ % | ۳,۳۷۹,۶۱۱ | ۶۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۴۴ | ۰.۵۲ % | ۲۱۴,۲۰۶ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | ۱,۸۸۳,۵۶۷ | ۳۴.۱۲ % | ۳,۴۹۴,۳۹۸ | ۶۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۳۶ | ۰.۶ % | ۱۰۸,۸۷۱ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۱,۸۵۳,۱۷۸ | ۳۴.۱ % | ۳,۴۴۰,۲۷۷ | ۶۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۴۶ | ۰.۴۲ % | ۱۱۹,۱۲۱ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ | ۱,۸۴۳,۸۹۴ | ۳۳.۵۲ % | ۳,۴۴۲,۶۹۱ | ۶۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۱۶۳ | ۰.۶۴ % | ۱۷۸,۹۷۲ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | ۱,۹۰۸,۹۸۱ | ۳۲.۵۹ % | ۳,۵۴۰,۶۸۸ | ۶۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۴۸۲ | ۱.۲۲ % | ۳۳۵,۵۹۵ | ۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ | ۱,۹۷۱,۲۸۴ | ۳۲.۲۵ % | ۳,۶۴۹,۲۷۸ | ۵۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۰۳۸ | ۱.۹۳ % | ۳۷۳,۸۱۷ | ۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % |