ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۲,۱۶۱,۸۵۸	۳۵.۷۶ %	۳,۲۴۶,۰۰۷	۵۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۴,۶۴۶	۹.۶۷ %	۵۲,۴۴۹	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۸۰۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۲,۱۷۱,۸۶۷	۳۵.۹ %	۳,۲۴۵,۸۹۴	۵۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۵,۸۳۸	۹.۸۵ %	۳۶,۰۷۹	۰.۶ %	۰	۰ %
۸۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۲,۲۲۹,۸۸۱	۳۵.۹۵ %	۳,۳۲۹,۴۵۰	۵۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۲,۲۳۸	۷.۶۱ %	۱۷۰,۳۲۰	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۸۰۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۵	۲,۲۵۴,۲۵۳	۳۵.۷۷ %	۳,۳۹۵,۸۲۰	۵۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۱,۷۴۱	۷.۱۷ %	۲۰۰,۵۹۲	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۸۰۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۲,۲۵۴,۲۵۳	۳۵.۷۷ %	۳,۳۹۵,۸۲۰	۵۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۱,۷۴۱	۷.۱۷ %	۲۰۰,۵۷۵	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۸۰۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۲,۲۵۴,۲۵۳	۳۵.۷۷ %	۳,۳۹۵,۸۲۰	۵۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۱,۷۴۱	۷.۱۷ %	۲۰۰,۵۵۸	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۸۰۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۲,۳۲۳,۶۰۶	۳۶.۸۳ %	۳,۴۸۶,۵۳۲	۵۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۹,۰۸۸	۶.۳۲ %	۱۰۰,۵۸۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۸۰۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۲,۳۴۴,۴۳۵	۳۷.۱۸ %	۳,۴۸۲,۰۴۲	۵۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۰۶۱	۵.۸۷ %	۱۰۹,۱۰۳	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۸۰۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۲,۳۲۹,۳۸۸	۳۷.۲۶ %	۳,۴۹۷,۱۹۵	۵۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۲,۱۳۹	۵.۹۵ %	۵۲,۷۹۹	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۸۱۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۲,۲۸۴,۴۲۴	۳۶.۹۵ %	۳,۴۷۰,۰۴۳	۵۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳,۱۶۳	۵.۲۳ %	۱۰۴,۷۶۴	۱.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...77 78 79 808182 83 84 85...97 »