ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۱,۲۲۴,۸۰۸	۳۳ %	۲,۳۰۳,۱۷۲	۶۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۸۵	۱.۲۴ %	۱۳۷,۴۹۹	۳.۷ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۲۱۵,۷۰۶	۳۳.۰۸ %	۲,۲۷۶,۴۳۸	۶۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۸۴۸	۱.۱۷ %	۱۴۰,۳۴۳	۳.۸۲ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۲۳۰,۳۶۶	۳۳.۲۷ %	۲,۲۸۵,۱۱۵	۶۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۸۴۸	۱.۱۶ %	۱۴۰,۲۹۰	۳.۷۹ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۱,۲۶۱,۱۸۵	۳۳.۱۹ %	۲,۳۴۴,۶۱۷	۶۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۸۳۴	۲.۲۶ %	۱۰۸,۵۰۴	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱,۲۶۱,۱۸۵	۳۳.۱۹ %	۲,۳۴۴,۶۱۷	۶۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۸۳۴	۲.۲۶ %	۱۰۸,۴۶۹	۲.۸۵ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱,۲۶۱,۱۸۵	۳۳.۱۸ %	۲,۳۴۸,۰۰۵	۶۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۸۳۴	۲.۲۶ %	۱۰۵,۵۱۵	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۱,۲۶۱,۲۶۴	۳۳.۱۳ %	۲,۳۵۴,۸۹۰	۶۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۸۳۴	۲.۲۵ %	۱۰۵,۴۸۲	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۱,۲۶۱,۲۶۴	۳۳.۱۳ %	۲,۳۵۴,۸۹۰	۶۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۸۳۴	۲.۲۵ %	۱۰۵,۴۵۰	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱,۲۶۱,۲۶۴	۳۳.۱۳ %	۲,۳۵۴,۸۹۰	۶۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۸۳۴	۲.۲۵ %	۱۰۵,۴۱۷	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱,۲۶۴,۸۵۳	۳۳.۶۵ %	۲,۳۴۱,۳۶۴	۶۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۷۵۵	۰.۹۲ %	۱۱۸,۴۲۹	۳.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...99 »