صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۵۵۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۱,۲۷۴,۸۶۶ | ۳۲.۵۳ % | ۲,۳۷۶,۴۵۵ | ۶۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۰۷۶ | ۳.۸ % | ۱۱۸,۳۶۰ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۱,۲۷۴,۸۶۶ | ۳۲.۵۳ % | ۲,۳۷۶,۴۵۵ | ۶۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۰۷۶ | ۳.۸ % | ۱۱۸,۳۳۶ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۱,۲۷۴,۸۶۶ | ۳۲.۵۲ % | ۲,۳۸۶,۳۹۱ | ۶۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۰۷۶ | ۳.۸ % | ۱۰۹,۷۴۶ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۱,۲۶۹,۴۹۵ | ۳۲.۲۷ % | ۲,۴۲۸,۰۷۱ | ۶۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۲۴۴ | ۳.۶۲ % | ۹۳,۷۷۳ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۱,۲۹۴,۷۳۵ | ۳۲.۰۱ % | ۲,۴۴۵,۴۴۱ | ۶۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۳۶۲ | ۵.۴۵ % | ۸۴,۶۱۹ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۱,۲۹۳,۵۴۶ | ۳۳.۱۲ % | ۲,۴۴۷,۶۶۱ | ۶۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۷۱۲ | ۱.۹۴ % | ۸۹,۱۰۳ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۱,۲۸۷,۸۶۹ | ۳۳.۴۷ % | ۲,۴۰۷,۲۶۵ | ۶۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۶۰۱ | ۱.۸۹ % | ۸۰,۰۲۰ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۱,۲۲۴,۱۸۶ | ۳۳.۳۳ % | ۲,۲۹۶,۵۲۶ | ۶۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۶۰۱ | ۱.۹۸ % | ۷۹,۹۹۹ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۱,۲۲۴,۱۸۶ | ۳۳.۳۳ % | ۲,۲۹۶,۵۲۶ | ۶۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۶۰۱ | ۱.۹۸ % | ۷۹,۹۷۹ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۱,۲۲۴,۱۸۶ | ۳۳.۳۳ % | ۲,۲۹۶,۵۲۶ | ۶۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۶۰۱ | ۱.۹۸ % | ۷۹,۹۵۸ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |