ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۱,۷۲۸,۱۰۸	۲۵.۳۹ %	۴,۶۹۷,۵۴۴	۶۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۱۰۳	۲.۷۶ %	۱۹۲,۸۴۴	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۱,۷۲۸,۱۰۸	۲۵.۳۹ %	۴,۶۹۷,۵۴۴	۶۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۱۰۳	۲.۷۶ %	۱۹۲,۷۵۳	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱,۷۲۸,۱۰۸	۲۵.۳۹ %	۴,۶۹۷,۵۴۴	۶۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۱۰۳	۲.۷۶ %	۱۹۲,۶۶۳	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۷۲۸,۱۰۸	۲۵.۳۵ %	۴,۷۰۶,۷۲۸	۶۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰,۳۳۵	۲.۷۹ %	۱۹۰,۷۲۱	۲.۸ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱,۷۷۸,۲۹۰	۲۵.۹۳ %	۴,۷۷۰,۴۹۶	۶۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۷۹۸	۳ %	۱۰۲,۸۵۷	۱.۵ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۷۶۵,۸۹۲	۲۵.۹۹ %	۴,۷۱۹,۳۶۰	۶۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۷۹۸	۳.۰۳ %	۱۰۲,۸۱۹	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۷۵۱,۵۳۶	۲۶ %	۴,۶۸۲,۰۴۱	۶۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۷۹۸	۳.۰۶ %	۹۶,۴۴۳	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۱,۷۳۱,۷۰۳	۲۵.۸۹ %	۴,۶۷۶,۵۷۹	۶۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۷۹۸	۳.۰۸ %	۷۴,۲۹۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱,۷۳۱,۷۰۳	۲۵.۸۹ %	۴,۶۷۶,۵۷۹	۶۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۷۹۸	۳.۰۸ %	۷۴,۲۷۲	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱,۷۳۱,۷۰۳	۲۵.۸۹ %	۴,۶۸۴,۵۸۱	۷۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۷۹۸	۳.۰۸ %	۶۷,۳۵۶	۱.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...109 »