صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۵۵۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۱,۴۸۱,۲۴۲ | ۲۵.۸۳ % | ۳,۹۴۳,۱۶۰ | ۶۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۰۹۷ | ۲.۹۳ % | ۱۴۳,۱۵۸ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۱,۴۸۱,۲۴۲ | ۲۵.۸۳ % | ۳,۹۴۳,۱۶۰ | ۶۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۰۹۷ | ۲.۹۳ % | ۱۴۳,۰۹۲ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۱,۵۰۲,۹۷۴ | ۲۵.۷۳ % | ۴,۰۲۷,۷۵۲ | ۶۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۸۱۷ | ۲.۷ % | ۱۵۳,۳۰۵ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۱,۵۲۲,۴۳۶ | ۲۵.۷۴ % | ۴,۰۸۲,۳۸۸ | ۶۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۷۶۳ | ۲.۳۸ % | ۱۶۸,۸۶۲ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۱,۵۶۲,۱۸۹ | ۲۶.۰۳ % | ۴,۱۳۷,۹۱۴ | ۶۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۰۴۹ | ۱.۹ % | ۱۸۷,۲۵۷ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۱,۵۷۵,۳۱۴ | ۲۶.۰۹ % | ۴,۱۵۴,۵۵۰ | ۶۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۴۱۵ | ۱.۲۳ % | ۲۳۴,۲۸۳ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۱,۵۷۶,۶۸۸ | ۲۶.۳۷ % | ۴,۱۱۴,۲۸۱ | ۶۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۴۳۰ | ۱.۲۸ % | ۲۱۱,۱۹۶ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۱,۵۷۶,۶۸۸ | ۲۶.۳۷ % | ۴,۱۱۴,۲۸۱ | ۶۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۴۳۰ | ۱.۲۸ % | ۲۱۱,۰۸۴ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۱,۵۷۶,۶۸۸ | ۲۶.۳۷ % | ۴,۱۱۴,۲۸۱ | ۶۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۴۳۰ | ۱.۲۸ % | ۲۱۰,۹۷۳ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۱,۵۹۰,۸۷۷ | ۲۶.۳۹ % | ۴,۱۵۰,۶۷۹ | ۶۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۲۷۰ | ۱.۲۳ % | ۲۱۲,۹۵۳ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % |