ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۱,۳۲۶,۲۹۱	۲۴.۵۹ %	۳,۵۹۶,۸۲۵	۶۶.۶۸ %	۱۰۹,۱۲۱	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۷۲	۰.۲۷ %	۳۴۶,۹۰۶	۶.۴۳ %	۰	۰ %
۷۲	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۳۳۷,۵۳۲	۲۴.۶۹ %	۳,۶۲۳,۱۵۷	۶۶.۸۷ %	۱۰۶,۲۶۰	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۷۲	۰.۲۷ %	۳۳۶,۱۶۲	۶.۲ %	۰	۰ %
۷۳	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۱,۳۳۰,۲۳۲	۲۴.۱۴ %	۳,۶۹۸,۶۴۸	۶۷.۱۳ %	۱۰۷,۴۳۱	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۱۸۶	۲.۲۹ %	۲۴۷,۵۷۸	۴.۴۹ %	۰	۰ %
۷۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۱,۳۴۸,۲۲۹	۲۴.۲۷ %	۳,۷۲۲,۱۵۱	۶۷.۰۱ %	۱۰۴,۶۱۳	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۲۳۵	۲.۳۸ %	۲۴۷,۴۵۲	۴.۴۵ %	۰	۰ %
۷۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۱,۳۸۴,۶۶۶	۲۴.۳۴ %	۳,۸۵۰,۵۷۵	۶۷.۶۹ %	۹۹,۹۹۵	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۸۲۳	۲.۱۸ %	۲۲۹,۵۲۵	۴.۰۳ %	۰	۰ %
۷۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۱,۳۸۴,۶۶۶	۲۴.۳۴ %	۳,۸۵۰,۵۷۵	۶۷.۶۹ %	۹۹,۹۹۵	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۸۲۳	۲.۱۸ %	۲۲۹,۴۱۷	۴.۰۳ %	۰	۰ %
۷۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۱,۳۸۴,۶۶۶	۲۴.۳۴ %	۳,۸۵۰,۵۷۵	۶۷.۶۹ %	۹۹,۹۹۵	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۸۲۳	۲.۱۸ %	۲۲۹,۳۱۰	۴.۰۳ %	۰	۰ %
۷۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۱,۴۰۶,۲۲۱	۲۴.۱۹ %	۳,۹۲۰,۲۱۲	۶۷.۴۵ %	۹۹,۰۶۱	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۴۴۷	۱.۵۷ %	۲۹۵,۴۴۶	۵.۰۸ %	۰	۰ %
۷۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۱,۴۳۱,۶۴۲	۲۴.۲۹ %	۳,۹۹۷,۸۳۹	۶۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۴۰۲	۲.۳۸ %	۳۲۴,۳۹۹	۵.۵ %	۰	۰ %
۸۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱,۴۴۷,۷۴۰	۲۴.۳۵ %	۴,۰۹۸,۵۰۹	۶۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۷۵۳	۲.۳۵ %	۲۵۸,۷۲۰	۴.۳۵ %	۰	۰ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...109 »