ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۱,۵۴۱,۳۷۷	۲۳.۷۴ %	۳,۸۷۷,۷۳۶	۵۹.۷۳ %	۴۱۲,۵۶۰	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۸,۶۷۷	۴.۹۱ %	۳۴۲,۱۵۳	۵.۲۷ %	۰	۰ %
۴۲	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱,۵۴۱,۳۷۷	۲۳.۷۴ %	۳,۸۷۷,۷۳۶	۵۹.۷۳ %	۴۱۲,۵۶۰	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۸,۶۷۷	۴.۹۱ %	۳۴۲,۰۳۵	۵.۲۷ %	۰	۰ %
۴۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱,۵۲۲,۲۸۶	۲۲.۹۱ %	۳,۸۷۳,۵۱۵	۵۸.۲۸ %	۴۲۱,۳۴۰	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۱,۷۸۱	۷.۴ %	۳۳۶,۶۸۵	۵.۰۷ %	۰	۰ %
۴۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۱,۵۶۳,۱۰۶	۲۳.۵ %	۳,۸۹۱,۷۶۹	۵۸.۴۹ %	۴۲۲,۴۵۰	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۸,۵۴۸	۷.۳۴ %	۲۸۶,۹۲۷	۴.۳۱ %	۰	۰ %
۴۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۱,۶۰۳,۲۷۳	۲۴.۱۱ %	۳,۹۵۰,۹۸۴	۵۹.۴ %	۴۲۸,۶۵۳	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۰,۳۷۶	۶.۴۷ %	۲۳۷,۶۲۱	۳.۵۷ %	۰	۰ %
۴۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۱,۶۰۳,۱۱۶	۲۳.۹ %	۳,۹۸۱,۳۲۵	۵۹.۳۷ %	۴۱۶,۰۱۳	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۶,۶۹۵	۶.۵۱ %	۲۶۹,۲۲۳	۴.۰۱ %	۰	۰ %
۴۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۱,۵۶۱,۸۹۶	۲۳.۶۵ %	۳,۹۰۲,۵۸۷	۵۹.۰۹ %	۴۲۵,۴۰۲	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸,۶۰۶	۴.۰۷ %	۴۴۵,۹۶۴	۶.۷۵ %	۰	۰ %
۴۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۱,۵۶۱,۸۹۶	۲۳.۶۵ %	۳,۹۰۲,۵۸۷	۵۹.۰۹ %	۴۲۵,۴۰۲	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸,۶۰۶	۴.۰۷ %	۴۴۵,۸۶۱	۶.۷۵ %	۰	۰ %
۴۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۱,۵۶۱,۸۹۶	۲۳.۶۵ %	۳,۹۰۲,۵۸۷	۵۹.۰۹ %	۴۲۵,۴۰۲	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸,۶۰۶	۴.۰۷ %	۴۴۵,۷۵۹	۶.۷۵ %	۰	۰ %
۵۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۱,۵۴۹,۱۶۱	۲۳.۵۹ %	۳,۹۳۶,۱۳۲	۵۹.۹۳ %	۴۱۷,۵۶۳	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۲۹۱	۲.۹۷ %	۴۶۹,۷۵۴	۷.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...109 »