ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۱,۴۳۱,۸۰۳	۲۴.۹۷ %	۳,۴۳۹,۲۴۰	۵۹.۹۷ %	۵۵۱,۸۴۵	۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۹۸۲	۱.۸۷ %	۲۰۵,۰۷۹	۳.۵۸ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۱,۴۲۰,۶۲۳	۲۴.۹۹ %	۳,۴۱۳,۵۱۹	۶۰.۰۵ %	۵۳۵,۵۵۰	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۴۵۳	۱.۹۳ %	۲۰۵,۶۷۳	۳.۶۲ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۱,۴۳۳,۵۷۹	۲۴.۶۶ %	۳,۴۶۸,۹۸۹	۵۹.۶۷ %	۵۱۳,۴۳۴	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۳۱۸	۲.۰۷ %	۲۷۶,۹۴۱	۴.۷۶ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱,۴۳۷,۶۹۴	۲۴.۴۶ %	۳,۴۶۷,۵۲۵	۵۹ %	۵۰۷,۶۲۵	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۲۴۴	۳ %	۲۸۷,۹۹۴	۴.۹ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۱,۴۷۶,۵۸۳	۲۴.۶۳ %	۳,۶۰۳,۲۳۹	۶۰.۱ %	۵۰۷,۲۶۲	۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۸۱۵	۲.۷۸ %	۲۴۱,۳۷۰	۴.۰۳ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۱,۵۰۲,۰۹۶	۲۴.۶۹ %	۳,۶۵۱,۵۱۲	۶۰.۰۳ %	۵۰۹,۳۶۸	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۶۰۴	۲.۹۴ %	۲۴۱,۲۳۷	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۱,۵۰۲,۰۹۶	۲۴.۶۹ %	۳,۶۵۱,۵۱۲	۶۰.۰۴ %	۵۰۹,۳۶۸	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۶۰۴	۲.۹۴ %	۲۴۱,۱۱۸	۳.۹۶ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۱,۵۰۲,۰۹۶	۲۴.۷ %	۳,۶۵۱,۵۱۲	۶۰.۰۳ %	۵۰۹,۳۶۸	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۶۰۴	۲.۹۴ %	۲۴۱,۰۰۰	۳.۹۶ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۱,۴۸۸,۴۱۹	۲۴.۳۱ %	۳,۶۵۸,۵۸۹	۵۹.۷۵ %	۵۰۸,۶۸۱	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۹,۱۱۹	۴.۰۷ %	۲۱۸,۴۵۵	۳.۵۷ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۱,۵۱۳,۱۶۱	۲۴.۰۶ %	۳,۷۰۵,۹۳۲	۵۸.۹۴ %	۵۰۸,۳۱۸	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۶,۱۹۶	۴.۷۱ %	۲۶۴,۶۷۹	۴.۲۱ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...109 »