ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱,۴۵۹,۳۲۹	۲۵.۰۸ %	۴,۰۴۸,۵۷۸	۶۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۰۴۳	۲.۳۹ %	۱۷۲,۲۱۲	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۸۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۱,۴۴۵,۶۷۵	۲۴.۹۶ %	۴,۰۴۰,۳۳۶	۶۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۵۹۵	۲ %	۱۹۱,۴۸۳	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۸۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۱,۴۴۵,۶۷۵	۲۴.۹۶ %	۴,۰۴۰,۳۳۶	۶۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۵۹۵	۲ %	۱۹۱,۳۹۸	۳.۳ %	۰	۰ %
۸۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۱,۴۴۵,۶۷۵	۲۴.۹۶ %	۴,۰۴۰,۳۳۶	۶۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۵۹۵	۲ %	۱۹۱,۳۱۳	۳.۳ %	۰	۰ %
۸۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۱,۴۴۵,۶۷۵	۲۴.۹۶ %	۴,۰۴۰,۳۳۶	۶۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۵۶۲	۱.۹۹ %	۱۹۱,۲۲۹	۳.۳ %	۰	۰ %
۸۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۱,۴۶۰,۹۶۶	۲۵.۰۳ %	۴,۰۷۰,۱۵۵	۶۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۳۹۹	۱.۷۷ %	۲۰۲,۸۵۶	۳.۴۸ %	۰	۰ %
۸۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۱,۴۳۲,۹۴۴	۲۴.۹۶ %	۳,۹۹۷,۹۰۵	۶۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۲۳۷	۲.۰۳ %	۱۹۲,۹۶۷	۳.۳۶ %	۰	۰ %
۸۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۱,۴۰۹,۳۲۲	۲۵.۰۵ %	۳,۹۲۰,۴۵۲	۶۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۴۲۲	۱.۹۸ %	۱۸۵,۵۱۰	۳.۳ %	۰	۰ %
۸۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۱,۳۹۲,۰۴۵	۲۴.۷۲ %	۳,۹۷۷,۳۵۰	۷۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۸۸۷	۱.۶ %	۱۷۲,۱۰۳	۳.۰۶ %	۰	۰ %
۹۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۱,۳۹۲,۰۴۵	۲۴.۷۲ %	۳,۹۷۷,۳۵۰	۷۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۸۸۷	۱.۶ %	۱۷۲,۰۱۸	۳.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...109 »