صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۵۵۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۲,۱۵۱,۴۵۰ | ۲۵.۳۷ % | ۵,۹۵۳,۵۷۴ | ۷۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۱۲۰ | ۴.۱ % | ۲۸,۶۰۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۲,۱۶۱,۱۰۱ | ۲۴.۸۸ % | ۵,۸۷۰,۰۲۶ | ۶۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۶,۲۲۳ | ۷.۲۱ % | ۲۸,۶۱۵ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۲,۱۶۱,۱۰۱ | ۲۴.۸۸ % | ۵,۸۷۰,۰۲۶ | ۶۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۶,۲۲۳ | ۷.۲۱ % | ۲۸,۶۲۲ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۲,۱۶۱,۱۰۱ | ۲۴.۸۸ % | ۵,۸۷۰,۰۲۶ | ۶۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۶,۲۲۳ | ۷.۲۱ % | ۲۸,۶۳۰ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۲,۱۶۱,۸۸۶ | ۲۰.۷۴ % | ۵,۸۳۶,۳۰۹ | ۵۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۶,۴۶۰ | ۲۲.۹۹ % | ۲۸,۶۳۸ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۲,۰۹۱,۶۲۰ | ۲۳.۷۲ % | ۵,۶۲۱,۹۶۰ | ۶۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۵,۸۳۸ | ۱۲.۲ % | ۲۸,۶۴۵ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱,۵۲۶,۱۷۵ | ۲۴.۱۲ % | ۴,۳۲۶,۸۱۸ | ۶۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۹۰۶ | ۷.۰۵ % | ۲۸,۶۵۳ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱,۴۹۱,۶۱۹ | ۲۴.۲۱ % | ۴,۱۰۷,۱۹۵ | ۶۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۳۶۲ | ۸.۷۷ % | ۲۱,۴۷۷ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱,۴۶۰,۶۰۳ | ۲۴.۰۲ % | ۳,۹۷۹,۵۹۶ | ۶۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۹,۲۰۶ | ۱۰.۱۸ % | ۲۱,۴۸۹ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱,۴۶۰,۶۰۳ | ۲۴.۰۲ % | ۳,۹۷۹,۵۹۶ | ۶۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۹,۲۰۶ | ۱۰.۱۸ % | ۲۱,۵۰۱ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |