صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۵۵۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱,۲۲۲,۸۹۳ | ۲۵.۱۳ % | ۳,۴۶۷,۶۱۸ | ۷۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۸۵۱ | ۳.۳ % | ۱۵,۷۴۶ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱,۲۳۰,۱۹۹ | ۲۵.۳۵ % | ۳,۴۹۴,۱۶۶ | ۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۹۷۹ | ۲.۳۳ % | ۱۵,۷۶۴ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱,۲۰۹,۱۶۸ | ۲۵.۶۶ % | ۳,۳۷۴,۵۱۵ | ۷۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۷۷۹ | ۲.۳۳ % | ۱۹,۰۶۱ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱,۱۸۹,۷۸۱ | ۲۵.۶۲ % | ۳,۳۲۵,۵۳۲ | ۷۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۸۷۹ | ۲.۳۷ % | ۱۹,۰۸۵ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱,۱۸۹,۷۸۱ | ۲۵.۶۲ % | ۳,۳۲۵,۵۳۲ | ۷۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۸۷۹ | ۲.۳۷ % | ۱۹,۱۰۴ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱,۱۸۹,۷۸۱ | ۲۵.۶۲ % | ۳,۳۲۵,۵۳۲ | ۷۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۸۷۹ | ۲.۳۷ % | ۱۹,۱۲۳ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱,۱۸۰,۳۶۷ | ۲۵.۶ % | ۳,۲۸۳,۶۶۷ | ۷۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۴۰۴ | ۲.۳۳ % | ۳۹,۱۴۴ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱,۱۹۷,۹۴۳ | ۲۵.۵۳ % | ۳,۳۴۵,۲۱۸ | ۷۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۴۷۰ | ۲.۳۸ % | ۳۸,۰۷۹ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۱,۱۸۳,۶۱۴ | ۲۵.۲۸ % | ۳,۳۶۹,۳۴۰ | ۷۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۴۷۰ | ۲.۳۸ % | ۱۷,۷۵۷ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۱,۱۸۳,۵۴۷ | ۲۵.۱ % | ۳,۴۰۵,۳۹۵ | ۷۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۲۶۲ | ۱.۵۱ % | ۵۵,۷۶۲ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |