صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۵۵۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۱,۲۶۰,۸۳۶ | ۲۴.۲۷ % | ۳,۷۵۱,۶۷۲ | ۷۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۱۵۵ | ۲.۰۶ % | ۷۴,۶۱۵ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۱,۲۵۵,۰۲۶ | ۲۴.۱۱ % | ۳,۷۸۲,۶۶۶ | ۷۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۱۲۶ | ۲.۳۵ % | ۴۶,۳۳۰ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۱,۲۵۴,۴۱۴ | ۲۴.۳ % | ۳,۷۵۶,۳۷۷ | ۷۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۰۰۴ | ۱.۸۸ % | ۵۴,۷۵۶ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۱,۲۵۲,۱۰۴ | ۲۴.۳۹ % | ۳,۷۲۸,۹۷۳ | ۷۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۰۰۴ | ۱.۸۹ % | ۵۵,۲۴۳ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۱,۲۵۴,۹۳۸ | ۲۴.۵۲ % | ۳,۷۳۳,۳۳۱ | ۷۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۶۹۶ | ۱.۷۵ % | ۳۹,۵۷۱ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۱,۲۶۵,۳۵۲ | ۲۴.۴۷ % | ۳,۷۷۶,۷۴۲ | ۷۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۱۷۵ | ۱.۷۱ % | ۴۱,۰۹۳ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۱,۲۶۵,۳۵۲ | ۲۴.۴۷ % | ۳,۷۷۶,۷۴۲ | ۷۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۱۷۵ | ۱.۷۱ % | ۴۱,۰۹۴ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۱,۲۶۵,۳۵۲ | ۲۴.۴۷ % | ۳,۷۷۶,۷۴۲ | ۷۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۳۸۲ | ۱.۶۵ % | ۴۳,۸۸۳ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۱,۲۵۸,۹۳۱ | ۲۴.۳ % | ۳,۷۶۹,۱۲۲ | ۷۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۷۷۵ | ۱.۹۱ % | ۵۴,۱۲۹ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۱,۲۵۸,۹۳۱ | ۲۴.۳ % | ۳,۷۶۹,۱۲۲ | ۷۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۷۷۵ | ۱.۹۱ % | ۵۴,۱۲۹ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |