ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۹۱۰,۱۱۲	۳۴.۳۵ %	۱,۶۳۳,۶۷۶	۶۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۷۳۷	۳.۹۵ %	۸۹۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۸۹۸,۳۴۲	۳۴.۳۸ %	۱,۶۲۳,۶۳۴	۶۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۲۶۹	۳.۴۵ %	۸۱۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۹۳۶,۴۶۸	۳۵.۰۹ %	۱,۶۸۰,۶۶۵	۶۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۰۳	۱.۹ %	۷۸۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۹۵۳,۵۷۴	۳۵.۵۴ %	۱,۶۷۸,۲۱۲	۶۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۰۳	۱.۸۹ %	۷۶۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	۹۵۳,۵۷۴	۳۵.۵۴ %	۱,۶۷۸,۲۱۲	۶۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۰۳	۱.۸۹ %	۷۴۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۹۵۳,۵۷۴	۳۵.۵۴ %	۱,۶۷۸,۲۱۲	۶۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۰۳	۱.۸۹ %	۷۲۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۹۹۵,۹۸۰	۳۵.۹۲ %	۱,۷۲۸,۹۰۲	۶۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۹۵۴	۱.۶۹ %	۶۹۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۹۹۴,۳۶۷	۳۵.۷۶ %	۱,۷۳۸,۹۱۳	۶۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۰۵	۱.۶۸ %	۶۷۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۱,۰۱۹,۱۵۴	۳۶.۲۳ %	۱,۷۴۹,۳۸۱	۶۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۸۳۰	۱.۵۶ %	۶۵۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۱,۰۰۵,۸۳۱	۳۶ %	۱,۷۴۴,۰۵۱	۶۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۵۵۵	۱.۵۶ %	۶۳۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...106 107 108 109 110111112 113 114 115 »