صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۵۵۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۳۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ | ۶۹۹,۴۶۴ | ۲۵.۱۱ % | ۱,۰۶۹,۶۲۳ | ۳۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۲,۶۷۶ | ۳۶.۳۵ % | ۳,۸۸۰ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ | ۶۵۳,۹۲۰ | ۲۳.۴۱ % | ۱,۰۰۵,۸۳۸ | ۳۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۹,۵۹۶ | ۴۰.۴۵ % | ۳,۵۶۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ | ۶۵۳,۹۲۰ | ۲۳.۴۲ % | ۱,۰۰۵,۸۳۸ | ۳۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۹,۵۹۶ | ۴۰.۴۵ % | ۳,۲۴۷ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ | ۶۵۳,۹۲۰ | ۲۳.۴۲ % | ۱,۰۰۵,۸۳۸ | ۳۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۹,۵۹۶ | ۴۰.۴۵ % | ۲,۹۳۲ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ | ۵۲۸,۳۷۹ | ۲۱.۵۳ % | ۷۴۹,۱۹۳ | ۳۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۳,۷۸۸ | ۴۷.۸۳ % | ۲,۶۱۶ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ | ۵۲۸,۳۷۹ | ۲۱.۵۳ % | ۷۴۹,۱۹۳ | ۳۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۳,۷۸۸ | ۴۷.۸۴ % | ۲,۳۰۲ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | ۴۶۲,۷۵۲ | ۱۶.۹ % | ۶۸۷,۱۱۷ | ۲۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۶,۳۵۵ | ۵۷.۹۳ % | ۱,۹۸۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ | ۴۳۹,۹۱۷ | ۱۶.۳۲ % | ۵۳۱,۹۲۱ | ۱۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۹,۸۵۲ | ۵۹ % | ۱,۶۷۳ | ۰.۰۶ % | ۱۳۱,۴۴۰ | ۴.۸۸ % |
| ۱۱۳۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ | ۳۷۲,۵۲۱ | ۱۶.۲۲ % | ۲۰۱,۷۹۶ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۱,۸۵۲ | ۷۱.۰۳ % | ۱,۳۶۰ | ۰.۰۶ % | ۸۹,۷۶۶ | ۳.۹۱ % |
| ۱۱۴۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۳۷۲,۵۲۱ | ۱۶.۲۲ % | ۲۰۱,۷۹۶ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۱,۸۵۲ | ۷۱.۰۴ % | ۱,۰۴۷ | ۰.۰۵ % | ۸۹,۷۶۶ | ۳.۹۱ % |