ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۱,۱۶۹,۸۱۱	۲۳.۹ %	۳,۴۹۵,۴۴۲	۷۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۷۱۱	۳.۹۴ %	۳۶,۶۵۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۱,۱۷۳,۸۴۰	۲۳.۹۶ %	۳,۵۱۰,۷۷۵	۷۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۵۵۴	۳.۹۵ %	۲۰,۰۶۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱,۱۹۰,۲۰۶	۲۴.۰۳ %	۳,۵۴۶,۱۲۷	۷۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۶۲۲	۳.۸۹ %	۲۳,۱۲۱	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۱,۲۱۵,۱۶۸	۲۴.۰۶ %	۳,۶۲۰,۳۵۴	۷۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۳۴۹	۳.۱۷ %	۵۵,۲۶۰	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱,۲۱۵,۱۶۸	۲۴.۰۶ %	۳,۶۲۰,۳۵۴	۷۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۳۴۹	۳.۱۷ %	۵۵,۲۷۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۱,۲۱۵,۱۶۸	۲۴.۰۶ %	۳,۶۲۰,۳۵۴	۷۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۳۴۹	۳.۱۷ %	۵۵,۲۸۳	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱,۲۱۵,۱۶۸	۲۴.۰۶ %	۳,۶۲۰,۳۵۴	۷۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۳۴۹	۳.۱۷ %	۵۵,۲۹۴	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۱,۲۴۷,۸۲۴	۲۴.۲۸ %	۳,۶۷۵,۲۳۴	۷۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۵۳۲	۲.۴۴ %	۹۰,۱۲۳	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱,۲۴۷,۸۲۴	۲۴.۲۸ %	۳,۶۷۵,۲۳۴	۷۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۵۳۲	۲.۴۴ %	۹۰,۱۳۵	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱,۲۶۰,۸۳۶	۲۴.۲۷ %	۳,۷۵۱,۶۷۴	۷۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۸۲۵	۲.۰۹ %	۷۴,۵۸۰	۱.۴۴ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...115 »