ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۱,۲۵۸,۹۳۱	۲۴.۳ %	۳,۷۶۹,۱۲۲	۷۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۷۷۵	۱.۹۱ %	۵۴,۱۲۹	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱,۲۵۸,۹۳۱	۲۴.۳ %	۳,۷۶۹,۱۲۲	۷۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۷۷۵	۱.۹۱ %	۵۴,۱۲۹	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۱,۲۵۹,۵۷۵	۲۴.۱۵ %	۳,۷۸۷,۱۱۵	۷۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۹۷۶	۱.۷۱ %	۷۹,۹۱۸	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۱,۲۶۷,۷۸۳	۲۴.۲۱ %	۳,۸۰۵,۶۸۳	۷۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۴۶۲	۱.۵۶ %	۸۰,۹۶۹	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۱,۲۵۸,۸۹۹	۲۴.۰۴ %	۳,۸۰۸,۳۳۷	۷۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۳۷	۰.۸۱ %	۱۲۶,۰۷۵	۲.۴۱ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۱,۲۵۸,۸۹۹	۲۴.۰۴ %	۳,۸۰۸,۳۳۷	۷۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۳۷	۰.۸۱ %	۱۲۶,۰۷۴	۲.۴۱ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۱,۲۵۸,۸۹۹	۲۴.۰۴ %	۳,۸۰۸,۳۳۷	۷۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۳۷	۰.۸۱ %	۱۲۶,۰۷۴	۲.۴۱ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۱,۲۵۵,۲۲۹	۲۳.۹۵ %	۳,۷۷۵,۴۱۰	۷۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۱۱۴	۰.۷۳ %	۱۷۲,۸۱۶	۳.۳ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱,۲۳۸,۶۹۵	۲۴.۰۹ %	۳,۷۴۴,۳۱۳	۷۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۶۲	۰.۳۱ %	۱۴۳,۳۶۸	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱,۲۷۴,۵۰۸	۲۴.۰۵ %	۳,۸۵۵,۷۰۷	۷۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۰۶۴	۱.۵۱ %	۸۹,۱۱۱	۱.۶۸ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...115 »