صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۵۵۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۱,۴۳۱,۳۰۱ | ۲۵.۶۹ % | ۳,۷۷۶,۸۵۲ | ۶۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶,۳۷۷ | ۵.۸۶ % | ۳۷,۲۹۲ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۱,۴۳۱,۳۰۱ | ۲۵.۶۹ % | ۳,۷۷۶,۸۵۲ | ۶۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶,۳۷۷ | ۵.۸۶ % | ۳۷,۲۹۶ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۱,۴۲۴,۶۹۵ | ۲۵.۸۲ % | ۳,۷۲۷,۰۴۸ | ۶۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۲۳۰ | ۵.۸ % | ۴۶,۷۰۳ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۱,۴۵۰,۹۵۴ | ۲۵.۹ % | ۳,۷۵۷,۰۸۷ | ۶۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۷,۹۱۲ | ۶.۰۳ % | ۵۶,۳۳۸ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۱,۴۵۶,۹۰۹ | ۲۶.۵۲ % | ۳,۷۶۵,۳۲۰ | ۶۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۲۵۸ | ۳.۹۲ % | ۵۶,۳۳۱ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۱,۴۱۱,۶۲۸ | ۲۶.۴۵ % | ۳,۶۸۱,۰۱۹ | ۶۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۹۰۳ | ۳.۷۱ % | ۴۶,۹۳۷ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۱,۳۸۰,۳۵۷ | ۲۶.۸۳ % | ۳,۵۷۸,۲۳۸ | ۶۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۵۸۵ | ۲.۶۹ % | ۴۶,۹۳۵ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۱,۳۸۰,۳۵۷ | ۲۶.۸۳ % | ۳,۵۷۸,۲۳۸ | ۶۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۵۸۵ | ۲.۶۹ % | ۴۶,۹۳۳ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۱,۳۸۰,۳۵۷ | ۲۶.۸۳ % | ۳,۵۷۸,۲۳۸ | ۶۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۵۸۵ | ۲.۶۹ % | ۴۶,۹۳۱ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۱,۳۴۶,۸۰۲ | ۲۷.۴۴ % | ۳,۴۰۱,۶۳۰ | ۶۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۳۲۲ | ۲.۲۹ % | ۴۶,۹۳۰ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |