ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۱,۰۶۵,۴۰۰	۲۹.۸۹ %	۲,۳۴۳,۵۲۰	۶۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۰۶۴	۱.۴ %	۱۰۴,۹۷۰	۲.۹۵ %	۰	۰ %
۴۵۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۱,۰۶۲,۹۷۸	۳۰.۳۱ %	۲,۲۹۶,۹۸۰	۶۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۳۲۴	۱.۱۸ %	۱۰۵,۹۱۷	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۴۵۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۱,۰۶۲,۹۷۸	۳۰.۳۱ %	۲,۲۹۶,۹۸۰	۶۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۳۲۴	۱.۱۸ %	۱۰۵,۸۹۰	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۴۵۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱,۰۶۲,۹۷۸	۳۰.۳۱ %	۲,۲۹۶,۹۸۰	۶۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۳۲۴	۱.۱۸ %	۱۰۵,۸۶۳	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۴۵۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۱,۰۶۴,۴۶۱	۳۰.۳۹ %	۲,۳۰۰,۵۵۹	۶۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۹۹	۰.۲۴ %	۱۲۸,۷۳۲	۳.۶۸ %	۰	۰ %
۴۵۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۱,۰۵۹,۱۴۴	۳۰.۰۲ %	۲,۲۹۷,۲۵۰	۶۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۱۶۳	۱.۲۲ %	۱۲۸,۴۴۸	۳.۶۴ %	۰	۰ %
۴۵۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۱,۰۵۷,۵۲۸	۳۰.۰۷ %	۲,۲۹۴,۱۸۷	۶۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۸۱	۱.۴۱ %	۱۱۵,۴۵۰	۳.۲۸ %	۰	۰ %
۴۵۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۱,۰۷۵,۸۴۸	۲۹.۹۵ %	۲,۳۴۸,۵۸۶	۶۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۷۱۱	۱.۴۴ %	۱۱۵,۴۰۷	۳.۲۱ %	۰	۰ %
۴۵۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۱,۰۹۲,۶۳۸	۲۹.۹۹ %	۲,۳۶۲,۴۹۰	۶۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۵۰۳	۱ %	۱۵۱,۸۶۸	۴.۱۷ %	۰	۰ %
۴۶۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۱,۰۹۲,۶۳۸	۲۹.۹۹ %	۲,۳۶۲,۴۹۰	۶۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۵۰۳	۱ %	۱۵۱,۸۲۵	۴.۱۷ %	۰	۰ %
«1 2...42 43 44 454647 48 49 50...115 »