صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۵۵۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۱,۳۴۷,۱۳۳ | ۲۷.۹۴ % | ۳,۳۸۳,۰۷۸ | ۷۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۰۲۰ | ۰.۹۳ % | ۴۶,۹۲۸ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۱,۳۲۰,۲۲۱ | ۲۷.۳۴ % | ۳,۳۱۰,۰۸۱ | ۶۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۹۰۵ | ۳.۱۵ % | ۴۶,۹۲۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۱,۳۰۱,۹۳۵ | ۲۶.۶۲ % | ۳,۲۹۴,۴۸۴ | ۶۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۳۷۵ | ۴.۴۶ % | ۷۶,۶۸۴ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۱,۳۰۵,۷۷۸ | ۲۶.۳۵ % | ۳,۳۵۴,۰۶۵ | ۶۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۳۷۵ | ۴.۴۱ % | ۷۶,۶۸۳ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۱,۳۰۵,۷۷۸ | ۲۶.۳۵ % | ۳,۳۵۴,۰۶۵ | ۶۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۳۷۵ | ۴.۴۱ % | ۷۶,۶۸۱ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۱,۳۰۵,۷۷۸ | ۲۶.۳۵ % | ۳,۳۵۴,۰۶۵ | ۶۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۳۷۵ | ۴.۴۱ % | ۷۶,۶۷۹ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۱,۲۹۶,۳۱۸ | ۲۶.۳۳ % | ۳,۳۳۳,۷۹۹ | ۶۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۳۶۸ | ۴.۹۸ % | ۴۷,۸۸۱ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۱,۲۷۲,۳۷۰ | ۲۵.۹۱ % | ۳,۳۰۵,۶۵۲ | ۶۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۳۴۷ | ۵.۷۹ % | ۴۷,۸۷۹ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۱,۲۳۸,۷۸۹ | ۲۵.۸۴ % | ۳,۱۹۵,۷۸۱ | ۶۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۲,۰۷۴ | ۶.۵۱ % | ۴۷,۸۷۷ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۱,۲۲۳,۲۱۹ | ۲۵.۷۵ % | ۳,۱۲۷,۷۸۵ | ۶۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۱,۵۸۹ | ۷.۴ % | ۴۷,۸۷۵ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |