ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۱,۲۲۴,۸۰۸	۳۳ %	۲,۳۰۳,۱۷۲	۶۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۸۵	۱.۲۴ %	۱۳۷,۴۹۹	۳.۷ %	۰	۰ %
۵۶۲	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۲۱۵,۷۰۶	۳۳.۰۸ %	۲,۲۷۶,۴۳۸	۶۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۸۴۸	۱.۱۷ %	۱۴۰,۳۴۳	۳.۸۲ %	۰	۰ %
۵۶۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۲۳۰,۳۶۶	۳۳.۲۷ %	۲,۲۸۵,۱۱۵	۶۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۸۴۸	۱.۱۶ %	۱۴۰,۲۹۰	۳.۷۹ %	۰	۰ %
۵۶۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۱,۲۶۱,۱۸۵	۳۳.۱۹ %	۲,۳۴۴,۶۱۷	۶۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۸۳۴	۲.۲۶ %	۱۰۸,۵۰۴	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۵۶۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱,۲۶۱,۱۸۵	۳۳.۱۹ %	۲,۳۴۴,۶۱۷	۶۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۸۳۴	۲.۲۶ %	۱۰۸,۴۶۹	۲.۸۵ %	۰	۰ %
۵۶۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱,۲۶۱,۱۸۵	۳۳.۱۸ %	۲,۳۴۸,۰۰۵	۶۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۸۳۴	۲.۲۶ %	۱۰۵,۵۱۵	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۵۶۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۱,۲۶۱,۲۶۴	۳۳.۱۳ %	۲,۳۵۴,۸۹۰	۶۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۸۳۴	۲.۲۵ %	۱۰۵,۴۸۲	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۵۶۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۱,۲۶۱,۲۶۴	۳۳.۱۳ %	۲,۳۵۴,۸۹۰	۶۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۸۳۴	۲.۲۵ %	۱۰۵,۴۵۰	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۵۶۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱,۲۶۱,۲۶۴	۳۳.۱۳ %	۲,۳۵۴,۸۹۰	۶۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۸۳۴	۲.۲۵ %	۱۰۵,۴۱۷	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۵۷۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱,۲۶۴,۸۵۳	۳۳.۶۵ %	۲,۳۴۱,۳۶۴	۶۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۷۵۵	۰.۹۲ %	۱۱۸,۴۲۹	۳.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...115 »