ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۷۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۱,۲۷۴,۸۶۶	۳۲.۵۳ %	۲,۳۷۶,۴۵۵	۶۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۰۷۶	۳.۸ %	۱۱۸,۳۶۰	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۵۷۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱,۲۷۴,۸۶۶	۳۲.۵۳ %	۲,۳۷۶,۴۵۵	۶۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۰۷۶	۳.۸ %	۱۱۸,۳۳۶	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۵۷۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱,۲۷۴,۸۶۶	۳۲.۵۲ %	۲,۳۸۶,۳۹۱	۶۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۰۷۶	۳.۸ %	۱۰۹,۷۴۶	۲.۸ %	۰	۰ %
۵۷۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱,۲۶۹,۴۹۵	۳۲.۲۷ %	۲,۴۲۸,۰۷۱	۶۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۲۴۴	۳.۶۲ %	۹۳,۷۷۳	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۵۷۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱,۲۹۴,۷۳۵	۳۲.۰۱ %	۲,۴۴۵,۴۴۱	۶۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۰,۳۶۲	۵.۴۵ %	۸۴,۶۱۹	۲.۰۹ %	۰	۰ %
۵۷۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱,۲۹۳,۵۴۶	۳۳.۱۲ %	۲,۴۴۷,۶۶۱	۶۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۷۱۲	۱.۹۴ %	۸۹,۱۰۳	۲.۲۸ %	۰	۰ %
۵۷۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱,۲۸۷,۸۶۹	۳۳.۴۷ %	۲,۴۰۷,۲۶۵	۶۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۶۰۱	۱.۸۹ %	۸۰,۰۲۰	۲.۰۸ %	۰	۰ %
۵۷۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	۱,۲۲۴,۱۸۶	۳۳.۳۳ %	۲,۲۹۶,۵۲۶	۶۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۶۰۱	۱.۹۸ %	۷۹,۹۹۹	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۵۷۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱,۲۲۴,۱۸۶	۳۳.۳۳ %	۲,۲۹۶,۵۲۶	۶۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۶۰۱	۱.۹۸ %	۷۹,۹۷۹	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۵۸۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱,۲۲۴,۱۸۶	۳۳.۳۳ %	۲,۲۹۶,۵۲۶	۶۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۶۰۱	۱.۹۸ %	۷۹,۹۵۸	۲.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...54 55 56 575859 60 61 62...115 »