ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۱,۱۶۰,۵۲۹	۳۰.۳۲ %	۲,۴۶۸,۲۴۷	۶۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۷۷۳	۴.۲ %	۳۷,۶۳۱	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۱,۱۶۰,۵۲۹	۳۰.۳۲ %	۲,۴۶۸,۲۴۷	۶۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۷۷۳	۴.۲ %	۳۷,۶۳۲	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱,۱۶۰,۵۲۹	۳۰.۳۲ %	۲,۴۶۸,۲۴۷	۶۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۷۷۳	۴.۲ %	۳۷,۶۳۲	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱,۱۶۳,۳۹۶	۳۰.۴۶ %	۲,۴۵۷,۸۷۹	۶۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۶۸۰	۴.۲۳ %	۳۶,۱۴۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱,۱۶۳,۳۹۶	۳۰.۴۴ %	۲,۴۵۷,۸۷۹	۶۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳,۹۷۸	۴.۲۹ %	۳۶,۱۴۹	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۱,۱۹۱,۰۳۲	۳۰.۳۶ %	۲,۵۲۶,۳۷۴	۶۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۴۴۵	۴.۳۲ %	۳۶,۱۵۰	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۱,۲۰۷,۷۴۶	۳۰.۳۷ %	۲,۵۶۰,۱۵۹	۶۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۳۸	۴.۳۴ %	۳۶,۱۵۱	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۱,۲۰۷,۷۴۶	۳۰.۳۷ %	۲,۵۶۰,۱۵۹	۶۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۳۸	۴.۳۴ %	۳۶,۱۵۲	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱,۲۰۷,۷۴۶	۳۰.۳۷ %	۲,۵۶۰,۱۵۹	۶۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۳۸	۴.۳۴ %	۳۶,۱۵۴	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۱,۱۹۸,۸۹۱	۳۰.۴۴ %	۲,۵۳۱,۹۲۴	۶۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۴۵۱	۴.۳۵ %	۳۶,۱۵۵	۰.۹۲ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...115 »