صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۵۵۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۱,۲۰۴,۱۰۰ | ۳۰.۵۱ % | ۲,۵۳۳,۸۴۷ | ۶۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۸۲۱ | ۳.۳۴ % | ۷۶,۸۸۴ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۱,۲۱۲,۹۵۱ | ۳۰.۲۲ % | ۲,۵۸۸,۱۲۴ | ۶۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۲۸۵ | ۱.۵ % | ۱۵۲,۳۷۱ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۱,۲۳۷,۰۹۶ | ۳۰.۳۱ % | ۲,۶۱۸,۴۱۱ | ۶۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۱۶ | ۱.۲۳ % | ۱۷۵,۸۳۶ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۱,۲۷۲,۲۵۶ | ۳۰.۹۲ % | ۲,۶۹۸,۴۹۹ | ۶۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۳۴ | ۰.۶۶ % | ۱۱۶,۷۲۴ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۱,۲۷۲,۲۵۶ | ۳۰.۹۲ % | ۲,۶۹۸,۴۹۹ | ۶۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۳۴ | ۰.۶۶ % | ۱۱۶,۷۳۱ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۱,۲۷۲,۲۵۶ | ۳۰.۹۲ % | ۲,۶۹۸,۴۹۹ | ۶۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۳۴ | ۰.۶۶ % | ۱۱۶,۷۳۹ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۱,۳۱۸,۹۸۵ | ۳۱.۶۸ % | ۲,۷۲۴,۹۱۱ | ۶۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۲۵ | ۰.۶۷ % | ۹۲,۳۱۰ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۱,۳۴۵,۰۸۳ | ۳۲.۰۸ % | ۲,۷۴۲,۰۱۲ | ۶۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۷۵ | ۰.۸۶ % | ۶۹,۲۳۶ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۱,۳۵۵,۷۶۹ | ۳۱.۹۶ % | ۲,۷۶۹,۸۲۶ | ۶۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۰۹ | ۱.۱ % | ۷۰,۲۶۷ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۱,۳۶۶,۹۳۲ | ۳۱.۹۷ % | ۲,۷۹۱,۶۲۱ | ۶۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۲۲ | ۰.۸۲ % | ۸۱,۹۶۲ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |