صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۵۵۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۷۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۱,۵۸۱,۹۸۲ | ۳۴.۵ % | ۲,۸۷۷,۵۰۷ | ۶۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۷۷۶ | ۰.۹۵ % | ۸۱,۸۵۲ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۱,۵۸۶,۳۴۱ | ۳۴.۵۶ % | ۲,۸۷۷,۱۴۲ | ۶۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۹۶۶ | ۰.۹۸ % | ۸۱,۸۶۰ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۱,۶۰۲,۷۰۹ | ۳۴.۳۷ % | ۲,۹۳۴,۱۲۰ | ۶۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۷۹۴ | ۰.۹۶ % | ۸۱,۸۶۸ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۱,۶۰۲,۷۰۹ | ۳۴.۳۷ % | ۲,۹۳۴,۱۲۰ | ۶۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۷۹۴ | ۰.۹۶ % | ۸۱,۸۷۶ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۱,۶۰۲,۷۰۹ | ۳۴.۳۷ % | ۲,۹۳۴,۱۲۰ | ۶۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۷۹۴ | ۰.۹۶ % | ۸۱,۸۸۴ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۱,۵۹۲,۴۵۲ | ۳۴.۲۲ % | ۲,۹۳۴,۵۲۹ | ۶۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۳۵ | ۰.۹۷ % | ۸۱,۸۹۲ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۱,۵۹۲,۴۵۲ | ۳۴.۲۲ % | ۲,۹۳۴,۵۲۹ | ۶۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۳۵ | ۰.۹۷ % | ۸۱,۹۰۰ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۱,۵۹۲,۴۵۲ | ۳۴.۲۲ % | ۲,۹۳۴,۵۲۹ | ۶۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۳۵ | ۰.۹۷ % | ۸۱,۹۰۸ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۱,۶۱۰,۳۱۱ | ۳۴.۴۹ % | ۲,۹۲۳,۵۸۳ | ۶۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۵۱۳ | ۱.۱۵ % | ۸۱,۹۱۶ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۱,۶۱۴,۲۲۹ | ۳۴.۶۲ % | ۲,۹۱۹,۰۴۶ | ۶۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۵۳۷ | ۱.۰۲ % | ۸۱,۹۲۴ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |