ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۱,۰۱۶,۳۷۶	۲۹.۶۲ %	۲,۱۹۷,۷۰۳	۶۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۸۲۶	۳ %	۱۱۵,۰۲۳	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۱,۰۱۶,۳۷۶	۲۹.۶۲ %	۲,۱۹۷,۷۰۳	۶۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۸۲۶	۳ %	۱۱۴,۹۸۱	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۱,۰۳۵,۷۳۳	۲۹.۸۶ %	۲,۲۰۷,۳۵۲	۶۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۰۰۸	۳.۲ %	۱۱۴,۹۳۹	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۴	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱,۰۵۴,۵۴۹	۳۰.۰۳ %	۲,۲۳۱,۰۲۷	۶۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۰۰۸	۳.۱۶ %	۱۱۴,۸۹۷	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۱,۱۰۲,۶۶۳	۳۱.۳۶ %	۲,۲۳۰,۹۹۱	۶۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۲۹۷	۲.۷۱ %	۸۶,۸۶۲	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱,۱۰۹,۱۳۹	۳۱.۱ %	۲,۲۶۷,۴۳۶	۶۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۶۷	۲.۸۸ %	۸۷,۱۰۱	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۱,۱۲۸,۳۳۹	۳۰.۹۶ %	۲,۳۱۵,۵۹۱	۶۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۸۶۷	۳.۰۷ %	۸۹,۰۱۹	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۱,۱۲۸,۳۳۹	۳۰.۹۶ %	۲,۳۱۵,۵۹۱	۶۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۸۶۷	۳.۰۷ %	۸۸,۹۹۲	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۱,۱۲۸,۳۳۹	۳۰.۹۶ %	۲,۳۱۵,۵۹۱	۶۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۸۶۷	۳.۰۷ %	۸۸,۹۶۴	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱,۱۲۶,۰۵۱	۳۰.۹۹ %	۲,۳۰۶,۶۵۳	۶۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۸۶۷	۳.۰۸ %	۸۸,۹۳۷	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...57 58 59 606162 63 64 65...129 »