ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱,۱۷۹,۲۳۶	۳۰.۸۱ %	۲,۳۴۷,۹۷۹	۶۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۵۰۸	۵.۱۱ %	۱۰۴,۹۳۴	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۱,۱۷۹,۲۳۶	۳۰.۸۱ %	۲,۳۴۷,۹۷۹	۶۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۵۰۸	۵.۱۱ %	۱۰۴,۸۹۷	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱,۱۷۹,۲۳۶	۳۰.۸۱ %	۲,۳۴۷,۹۷۹	۶۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۵۰۸	۵.۱۱ %	۱۰۴,۸۶۱	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۱,۱۸۴,۶۰۰	۳۰.۷۲ %	۲,۳۵۷,۱۱۶	۶۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۸۱۲	۵.۴۴ %	۱۰۴,۸۲۴	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۱,۱۹۶,۱۰۲	۳۰.۸۷ %	۲,۳۵۱,۹۰۹	۶۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۲۰۰	۵.۳۷ %	۱۱۸,۰۹۶	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱,۲۰۷,۶۲۵	۳۱.۰۳ %	۲,۳۵۷,۷۲۸	۶۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۲۰۰	۵.۳۵ %	۱۱۸,۰۵۱	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۱,۲۰۴,۸۲۸	۳۱.۰۵ %	۲,۳۴۹,۰۷۹	۶۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۲۰۰	۵.۳۷ %	۱۱۸,۰۰۷	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۱,۲۰۵,۷۷۳	۳۰.۹۷ %	۲,۳۶۱,۷۶۱	۶۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۲۰۰	۵.۳۵ %	۱۱۷,۹۶۲	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۱,۲۰۵,۷۷۳	۳۰.۹۷ %	۲,۳۶۱,۷۶۱	۶۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۲۰۰	۵.۳۵ %	۱۱۷,۹۱۸	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۱,۲۰۵,۷۷۳	۳۰.۹۹ %	۲,۳۶۱,۷۶۱	۶۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۴۱۰	۵.۲۸ %	۱۱۷,۸۷۳	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...129 »