ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۱,۲۵۱,۳۲۳	۲۵.۴۱ %	۳,۵۰۱,۷۳۹	۷۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۳۷۷	۳.۰۵ %	۲۱,۸۱۳	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۱,۲۵۱,۳۲۳	۲۵.۴۱ %	۳,۵۰۱,۷۳۹	۷۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۳۷۷	۳.۰۵ %	۲۱,۸۲۵	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱,۲۵۱,۳۲۳	۲۵.۴۱ %	۳,۵۰۱,۷۳۹	۷۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۳۷۷	۳.۰۵ %	۲۱,۸۳۷	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۱,۲۴۷,۶۸۲	۲۵.۳۸ %	۳,۴۹۶,۰۲۶	۷۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۳۷۷	۳.۰۶ %	۲۱,۸۹۳	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۱,۲۲۷,۰۶۰	۲۵.۳ %	۳,۴۵۰,۲۱۵	۷۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۳۷۷	۳.۱ %	۲۱,۹۱۰	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۱,۲۲۷,۰۶۰	۲۵.۳ %	۳,۴۵۰,۲۱۵	۷۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۳۷۷	۳.۱ %	۲۱,۹۲۲	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۱,۲۲۷,۰۶۰	۲۵.۳ %	۳,۴۵۰,۲۱۵	۷۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۳۷۷	۳.۱ %	۲۱,۹۳۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۲۲۷,۰۶۰	۲۵.۳ %	۳,۴۵۰,۲۱۵	۷۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۳۷۷	۳.۱ %	۲۱,۹۴۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۲۲۷,۰۶۰	۲۵.۳۳ %	۳,۴۵۰,۲۱۵	۷۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۳۷۷	۳.۱ %	۱۵,۸۰۹	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱,۲۲۷,۰۶۰	۲۵.۳۳ %	۳,۴۵۰,۲۱۵	۷۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۳۷۷	۳.۱ %	۱۵,۸۲۸	۰.۳۳ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...97 »