ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۱,۱۷۳,۸۴۰	۲۳.۹۶ %	۳,۵۱۰,۷۷۵	۷۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۵۵۴	۳.۹۵ %	۲۰,۰۶۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۷۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱,۱۹۰,۲۰۶	۲۴.۰۳ %	۳,۵۴۶,۱۲۷	۷۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۶۲۲	۳.۸۹ %	۲۳,۱۲۱	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۷۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۱,۲۱۵,۱۶۸	۲۴.۰۶ %	۳,۶۲۰,۳۵۴	۷۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۳۴۹	۳.۱۷ %	۵۵,۲۶۰	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۱۷۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱,۲۱۵,۱۶۸	۲۴.۰۶ %	۳,۶۲۰,۳۵۴	۷۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۳۴۹	۳.۱۷ %	۵۵,۲۷۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۱۷۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۱,۲۱۵,۱۶۸	۲۴.۰۶ %	۳,۶۲۰,۳۵۴	۷۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۳۴۹	۳.۱۷ %	۵۵,۲۸۳	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۱۷۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱,۲۱۵,۱۶۸	۲۴.۰۶ %	۳,۶۲۰,۳۵۴	۷۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۳۴۹	۳.۱۷ %	۵۵,۲۹۴	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۱۷۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۱,۲۴۷,۸۲۴	۲۴.۲۸ %	۳,۶۷۵,۲۳۴	۷۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۵۳۲	۲.۴۴ %	۹۰,۱۲۳	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۱۷۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱,۲۴۷,۸۲۴	۲۴.۲۸ %	۳,۶۷۵,۲۳۴	۷۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۵۳۲	۲.۴۴ %	۹۰,۱۳۵	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۱۷۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱,۲۶۰,۸۳۶	۲۴.۲۷ %	۳,۷۵۱,۶۷۴	۷۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۸۲۵	۲.۰۹ %	۷۴,۵۸۰	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۱۸۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۱,۲۶۰,۸۳۶	۲۴.۲۷ %	۳,۷۵۱,۶۷۲	۷۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۲۲۲	۲.۰۶ %	۷۴,۵۹۲	۱.۴۴ %	۰	۰ %
«1 2...14 15 16 171819 20 21 22...97 »