صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۵۵۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۱,۶۴۷,۳۵۵ | ۳۲.۴۴ % | ۳,۱۶۷,۱۲۶ | ۶۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۹۴ | ۰.۶۷ % | ۲۳۰,۱۹۳ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۱,۶۶۴,۵۷۰ | ۳۲.۱۷ % | ۳,۳۱۱,۵۴۰ | ۶۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۸۱ | ۰.۹۳ % | ۱۴۹,۸۷۸ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۱,۶۸۲,۸۱۷ | ۳۲.۰۹ % | ۳,۳۷۹,۴۰۹ | ۶۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۸۶۰ | ۱.۰۸ % | ۱۲۴,۴۵۱ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۱,۶۸۲,۷۵۸ | ۳۲.۱۵ % | ۳,۴۰۵,۹۲۷ | ۶۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۰۴۲ | ۰.۸۶ % | ۱۰۱,۰۹۲ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۱,۷۲۳,۵۱۹ | ۳۲.۳۱ % | ۳,۴۷۷,۰۹۸ | ۶۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۳۷ | ۰.۶۱ % | ۱۰۰,۷۳۷ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۱,۷۲۳,۵۱۹ | ۳۲.۳۱ % | ۳,۴۷۷,۰۹۸ | ۶۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۳۷ | ۰.۶۱ % | ۱۰۰,۷۳۲ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۱,۷۲۳,۵۱۹ | ۳۲.۳۱ % | ۳,۴۷۷,۰۹۸ | ۶۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۳۷ | ۰.۶۱ % | ۱۰۰,۷۲۸ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | ۱,۷۲۹,۷۸۹ | ۳۲.۲۸ % | ۳,۴۸۰,۸۷۰ | ۶۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۷۶ | ۰.۸۸ % | ۱۰۰,۷۲۴ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ۱,۷۳۴,۲۷۸ | ۳۲.۱۳ % | ۳,۵۲۲,۸۷۸ | ۶۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۰۲ | ۱.۰۳ % | ۸۵,۵۴۳ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۱,۷۴۸,۴۰۷ | ۳۱.۳۵ % | ۳,۵۵۲,۹۴۹ | ۶۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۳۵۰ | ۳.۴۱ % | ۸۶,۱۶۱ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |