ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۷۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۱,۷۲۹,۸۷۷	۳۱.۴۵ %	۳,۵۲۱,۳۳۵	۶۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۵۴۹	۲.۹۴ %	۸۷,۲۶۷	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۵۷۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۱,۷۲۲,۵۲۲	۳۱.۶۳ %	۳,۵۱۹,۹۳۲	۶۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۹۶۲	۱.۸۹ %	۱۰۰,۳۸۲	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۵۷۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۱,۷۲۲,۵۲۲	۳۱.۶۳ %	۳,۵۱۹,۹۳۲	۶۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۹۶۲	۱.۸۹ %	۱۰۰,۳۷۸	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۵۷۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۱,۷۲۲,۵۲۲	۳۱.۶۳ %	۳,۵۱۹,۹۳۲	۶۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۹۶۲	۱.۸۹ %	۱۰۰,۳۷۴	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۵۷۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۱,۷۱۲,۲۹۴	۳۱.۶۱ %	۳,۴۹۴,۲۵۰	۶۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۷۴۳	۱.۷۳ %	۱۱۷,۴۶۱	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۵۷۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۱,۷۰۹,۸۳۵	۳۱.۶۶ %	۳,۴۸۴,۲۲۱	۶۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۹۶۲	۱.۸۹ %	۱۰۴,۰۰۹	۱.۹۳ %	۰	۰ %
۵۷۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۱,۷۱۷,۱۵۶	۳۱.۷۴ %	۳,۵۰۴,۸۶۵	۶۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۴۴۳	۱.۸۸ %	۸۶,۶۵۴	۱.۶ %	۰	۰ %
۵۷۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱,۷۳۶,۴۷۴	۳۱.۹۶ %	۳,۵۱۸,۶۲۵	۶۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۸۷۵	۱.۶۴ %	۸۹,۷۰۷	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۵۷۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۱,۷۱۹,۷۲۹	۳۱.۸۸ %	۳,۵۰۰,۱۹۵	۶۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۵۱	۱.۵۹ %	۸۸,۸۵۱	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۵۸۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۱,۷۱۹,۷۲۹	۳۱.۸۸ %	۳,۵۰۰,۱۹۵	۶۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۵۱	۱.۵۹ %	۸۸,۸۴۶	۱.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...54 55 56 575859 60 61 62...97 »