صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۵۵۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۱,۳۸۰,۳۵۷ | ۲۶.۸۳ % | ۳,۵۷۸,۲۳۸ | ۶۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۵۸۵ | ۲.۶۹ % | ۴۶,۹۳۳ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۱,۳۸۰,۳۵۷ | ۲۶.۸۳ % | ۳,۵۷۸,۲۳۸ | ۶۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۵۸۵ | ۲.۶۹ % | ۴۶,۹۳۱ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۱,۳۴۶,۸۰۲ | ۲۷.۴۴ % | ۳,۴۰۱,۶۳۰ | ۶۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۳۲۲ | ۲.۲۹ % | ۴۶,۹۳۰ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۱,۳۴۷,۱۳۳ | ۲۷.۹۴ % | ۳,۳۸۳,۰۷۸ | ۷۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۰۲۰ | ۰.۹۳ % | ۴۶,۹۲۸ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۱,۳۲۰,۲۲۱ | ۲۷.۳۴ % | ۳,۳۱۰,۰۸۱ | ۶۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۹۰۵ | ۳.۱۵ % | ۴۶,۹۲۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۱,۳۰۱,۹۳۵ | ۲۶.۶۲ % | ۳,۲۹۴,۴۸۴ | ۶۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۳۷۵ | ۴.۴۶ % | ۷۶,۶۸۴ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۱,۳۰۵,۷۷۸ | ۲۶.۳۵ % | ۳,۳۵۴,۰۶۵ | ۶۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۳۷۵ | ۴.۴۱ % | ۷۶,۶۸۳ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۱,۳۰۵,۷۷۸ | ۲۶.۳۵ % | ۳,۳۵۴,۰۶۵ | ۶۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۳۷۵ | ۴.۴۱ % | ۷۶,۶۸۱ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۱,۳۰۵,۷۷۸ | ۲۶.۳۵ % | ۳,۳۵۴,۰۶۵ | ۶۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۳۷۵ | ۴.۴۱ % | ۷۶,۶۷۹ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۱,۲۹۶,۳۱۸ | ۲۶.۳۳ % | ۳,۳۳۳,۷۹۹ | ۶۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۳۶۸ | ۴.۹۸ % | ۴۷,۸۸۱ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |