ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۱,۵۳۶,۰۶۰	۲۴.۲۸ %	۴,۰۲۴,۸۵۴	۶۳.۶۳ %	۳۸۳,۰۵۸	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۲۶۸	۱.۹۲ %	۲۶۰,۲۳۸	۴.۱۱ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱,۵۷۶,۵۷۶	۲۳.۷۹ %	۴,۰۶۷,۹۳۹	۶۱.۳۷ %	۳۷۲,۱۲۲	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹,۱۴۰	۵.۱۲ %	۲۷۲,۴۷۴	۴.۱۱ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۱,۵۶۶,۰۲۵	۲۳.۸۷ %	۳,۹۶۱,۵۷۰	۶۰.۳۷ %	۲۵۸,۰۷۱	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۳,۵۷۸	۶.۶۱ %	۳۴۲,۲۵۲	۵.۲۲ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۱,۵۷۸,۲۸۴	۲۴.۰۲ %	۳,۹۹۳,۷۴۰	۶۰.۷۷ %	۲۶۵,۰۰۶	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹,۵۴۸	۷.۹۱ %	۲۱۵,۱۷۳	۳.۲۷ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۱,۵۰۹,۹۸۰	۲۲.۴۵ %	۳,۹۳۰,۲۴۵	۵۸.۴۳ %	۲۶۶,۹۹۸	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۲,۱۳۹	۱۰.۸۹ %	۲۸۶,۷۰۱	۴.۲۶ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۱,۴۶۸,۲۶۳	۲۱.۷۳ %	۳,۸۲۰,۸۷۲	۵۶.۵۶ %	۲۶۸,۵۹۸	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۳,۳۳۰	۱۴.۵۵ %	۲۱۵,۰۴۵	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۱,۴۶۸,۲۶۳	۲۱.۷۳ %	۳,۸۲۰,۸۷۲	۵۶.۵۶ %	۲۶۸,۵۹۸	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۳,۳۳۰	۱۴.۵۵ %	۲۱۴,۹۴۱	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۱,۴۶۸,۲۶۳	۲۱.۷۳ %	۳,۸۲۰,۸۷۲	۵۶.۵۶ %	۲۶۸,۵۹۸	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۳,۳۳۰	۱۴.۵۶ %	۲۱۴,۸۳۷	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۱,۴۷۷,۴۱۵	۲۱.۶۴ %	۳,۸۹۳,۸۶۹	۵۷.۰۵ %	۱۱۹,۳۴۹	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۰,۷۶۰	۱۶.۴۲ %	۲۱۴,۷۱۹	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۱,۳۹۷,۴۶۸	۲۴.۴۷ %	۳,۸۰۵,۲۴۲	۶۶.۶۴ %	۱۱۶,۸۰۲	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۲۹۴	۲.۷۵ %	۲۳۳,۳۹۵	۴.۰۹ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...105 »