ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۱,۵۷۵,۳۱۴	۲۶.۰۹ %	۴,۱۵۴,۵۵۰	۶۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۴۱۵	۱.۲۳ %	۲۳۴,۲۸۳	۳.۸۸ %	۰	۰ %
۷۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۱,۵۷۶,۶۸۸	۲۶.۳۷ %	۴,۱۱۴,۲۸۱	۶۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۴۳۰	۱.۲۸ %	۲۱۱,۱۹۶	۳.۵۳ %	۰	۰ %
۷۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۱,۵۷۶,۶۸۸	۲۶.۳۷ %	۴,۱۱۴,۲۸۱	۶۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۴۳۰	۱.۲۸ %	۲۱۱,۰۸۴	۳.۵۳ %	۰	۰ %
۷۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱,۵۷۶,۶۸۸	۲۶.۳۷ %	۴,۱۱۴,۲۸۱	۶۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۴۳۰	۱.۲۸ %	۲۱۰,۹۷۳	۳.۵۳ %	۰	۰ %
۷۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱,۵۹۰,۸۷۷	۲۶.۳۹ %	۴,۱۵۰,۶۷۹	۶۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۲۷۰	۱.۲۳ %	۲۱۲,۹۵۳	۳.۵۳ %	۰	۰ %
۷۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱,۶۱۱,۶۵۰	۲۶.۱۵ %	۴,۲۶۷,۸۲۲	۶۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۲۷۰	۱.۲ %	۲۰۹,۸۵۸	۳.۴ %	۰	۰ %
۷۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱,۶۲۰,۴۶۰	۲۶.۱۸ %	۴,۲۹۹,۸۴۷	۶۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۷۵۷	۱.۲۷ %	۱۹۱,۴۹۸	۳.۰۹ %	۰	۰ %
۷۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱,۶۴۹,۶۰۶	۲۶.۴۱ %	۴,۳۲۷,۳۲۵	۶۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۷۵۷	۱.۲۶ %	۱۹۱,۴۰۳	۳.۰۶ %	۰	۰ %
۷۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۱,۶۶۰,۵۷۷	۲۶.۱۶ %	۴,۳۹۸,۱۳۰	۶۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۸۸۴	۱.۵۴ %	۱۹۱,۳۰۸	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۸۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱,۶۶۰,۵۷۷	۲۶.۱۶ %	۴,۳۹۸,۱۳۰	۶۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۸۸۴	۱.۵۴ %	۱۹۱,۲۱۳	۳.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...105 »