صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۳۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۵۵۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱,۶۹۷,۶۳۵ | ۲۵.۴۱ % | ۴,۷۰۲,۳۹۹ | ۷۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۸۶۷ | ۳.۷۳ % | ۳۲,۰۰۵ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱,۶۹۷,۶۳۵ | ۲۵.۲۵ % | ۴,۷۰۲,۳۹۹ | ۶۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۵۶۴ | ۴.۱۳ % | ۴۵,۹۴۸ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱,۷۶۶,۰۳۸ | ۲۵.۲ % | ۴,۹۱۹,۱۵۸ | ۷۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۵۶۴ | ۳.۹۶ % | ۴۵,۷۰۹ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱,۸۵۸,۹۸۷ | ۲۵.۲۶ % | ۵,۱۷۸,۰۶۱ | ۷۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۵۶۴ | ۳.۷۷ % | ۴۵,۷۰۸ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱,۸۵۸,۹۸۷ | ۲۵.۲۶ % | ۵,۱۷۸,۰۶۱ | ۷۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۵۶۴ | ۳.۷۷ % | ۴۵,۷۰۷ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱,۸۵۸,۹۸۷ | ۲۵.۲۶ % | ۵,۱۸۰,۷۴۵ | ۷۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۵۶۴ | ۳.۷۷ % | ۴۳,۳۹۶ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱,۸۵۸,۹۸۷ | ۲۵.۲۶ % | ۵,۱۸۰,۷۴۵ | ۷۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۵۶۴ | ۳.۷۷ % | ۴۳,۳۹۶ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱,۸۵۸,۹۸۷ | ۲۵.۲۶ % | ۵,۱۸۰,۷۴۵ | ۷۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۱۲۴ | ۳.۷۷ % | ۴۳,۳۹۷ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱,۸۵۸,۹۸۷ | ۲۵.۲۶ % | ۵,۱۸۰,۷۴۵ | ۷۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۱۲۴ | ۳.۷۷ % | ۴۳,۳۹۷ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱,۸۵۸,۹۸۷ | ۲۵.۲۶ % | ۵,۱۸۰,۷۴۵ | ۷۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۱۲۴ | ۳.۷۷ % | ۴۳,۳۹۸ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |