ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۱,۶۰۳,۱۱۶	۲۳.۹ %	۳,۹۸۱,۳۲۵	۵۹.۳۷ %	۴۱۶,۰۱۳	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۶,۶۹۵	۶.۵۱ %	۲۶۹,۲۲۳	۴.۰۱ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۱,۵۶۱,۸۹۶	۲۳.۶۵ %	۳,۹۰۲,۵۸۷	۵۹.۰۹ %	۴۲۵,۴۰۲	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸,۶۰۶	۴.۰۷ %	۴۴۵,۹۶۴	۶.۷۵ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۱,۵۶۱,۸۹۶	۲۳.۶۵ %	۳,۹۰۲,۵۸۷	۵۹.۰۹ %	۴۲۵,۴۰۲	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸,۶۰۶	۴.۰۷ %	۴۴۵,۸۶۱	۶.۷۵ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۱,۵۶۱,۸۹۶	۲۳.۶۵ %	۳,۹۰۲,۵۸۷	۵۹.۰۹ %	۴۲۵,۴۰۲	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸,۶۰۶	۴.۰۷ %	۴۴۵,۷۵۹	۶.۷۵ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۱,۵۴۹,۱۶۱	۲۳.۵۹ %	۳,۹۳۶,۱۳۲	۵۹.۹۳ %	۴۱۷,۵۶۳	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۲۹۱	۲.۹۷ %	۴۶۹,۷۵۴	۷.۱۵ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۱,۵۹۳,۶۵۸	۲۴.۱۴ %	۴,۱۴۶,۰۵۱	۶۲.۷۹ %	۴۲۰,۴۶۰	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۳۵۵	۲.۳۱ %	۲۹۰,۲۰۰	۴.۴ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱,۵۹۳,۳۲۹	۲۴.۲۳ %	۴,۱۹۳,۷۹۴	۶۳.۷۹ %	۳۷۲,۱۲۲	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۶۹۸	۲.۵۵ %	۲۴۸,۰۳۹	۳.۷۷ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۱,۵۶۰,۱۰۲	۲۴.۱۷ %	۴,۱۰۳,۸۲۰	۶۳.۶ %	۳۷۴,۶۸۰	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۲۵۹	۲.۳۹ %	۲۶۰,۵۳۴	۴.۰۴ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۱,۵۳۶,۰۶۰	۲۴.۲۸ %	۴,۰۲۴,۸۵۴	۶۳.۶۳ %	۳۸۳,۰۵۸	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۲۶۸	۱.۹۲ %	۲۶۰,۴۳۱	۴.۱۲ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۱,۵۳۶,۰۶۰	۲۴.۲۸ %	۴,۰۲۴,۸۵۴	۶۳.۶۳ %	۳۸۳,۰۵۸	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۲۶۸	۱.۹۲ %	۲۶۰,۳۳۵	۴.۱۲ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...105 »