ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۱,۴۶۰,۹۶۶	۲۵.۰۳ %	۴,۰۷۰,۱۵۵	۶۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۳۹۹	۱.۷۷ %	۲۰۲,۸۵۶	۳.۴۸ %	۰	۰ %
۴۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۱,۴۳۲,۹۴۴	۲۴.۹۶ %	۳,۹۹۷,۹۰۵	۶۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۲۳۷	۲.۰۳ %	۱۹۲,۹۶۷	۳.۳۶ %	۰	۰ %
۴۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۱,۴۰۹,۳۲۲	۲۵.۰۵ %	۳,۹۲۰,۴۵۲	۶۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۴۲۲	۱.۹۸ %	۱۸۵,۵۱۰	۳.۳ %	۰	۰ %
۴۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۱,۳۹۲,۰۴۵	۲۴.۷۲ %	۳,۹۷۷,۳۵۰	۷۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۸۸۷	۱.۶ %	۱۷۲,۱۰۳	۳.۰۶ %	۰	۰ %
۴۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۱,۳۹۲,۰۴۵	۲۴.۷۲ %	۳,۹۷۷,۳۵۰	۷۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۸۸۷	۱.۶ %	۱۷۲,۰۱۸	۳.۰۵ %	۰	۰ %
۴۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۱,۳۹۲,۰۴۵	۲۴.۷۲ %	۳,۹۷۷,۳۵۰	۷۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۸۸۷	۱.۶ %	۱۷۱,۹۳۴	۳.۰۵ %	۰	۰ %
۴۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۱,۳۶۵,۴۵۶	۲۴.۷ %	۳,۹۰۱,۱۳۶	۷۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۹۶۳	۱.۶۳ %	۱۷۱,۷۷۴	۳.۱۱ %	۰	۰ %
۴۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۱,۳۳۴,۹۵۵	۲۴.۵۶ %	۳,۸۱۵,۷۵۵	۷۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۹۴۷	۲.۱۷ %	۱۶۶,۹۷۳	۳.۰۷ %	۰	۰ %
۴۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۱,۳۳۴,۹۵۵	۲۴.۵۶ %	۳,۸۱۵,۷۵۵	۷۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۹۴۷	۲.۱۷ %	۱۶۶,۸۹۵	۳.۰۷ %	۰	۰ %
۵۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۱,۳۱۳,۵۶۳	۲۴.۵۶ %	۳,۷۴۹,۸۲۳	۷۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۳۸۴	۲.۱۴ %	۱۷۰,۲۵۸	۳.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...105 »