ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۴۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱,۷۲۳,۵۱۹	۳۲.۳۱ %	۳,۴۷۷,۰۹۸	۶۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۳۳۷	۰.۶۱ %	۱۰۰,۷۲۸	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۶۴۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۱,۷۲۹,۷۸۹	۳۲.۲۸ %	۳,۴۸۰,۸۷۰	۶۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۳۷۶	۰.۸۸ %	۱۰۰,۷۲۴	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۶۴۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱,۷۳۴,۲۷۸	۳۲.۱۳ %	۳,۵۲۲,۸۷۸	۶۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۸۰۲	۱.۰۳ %	۸۵,۵۴۳	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۶۴۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱,۷۴۸,۴۰۷	۳۱.۳۵ %	۳,۵۵۲,۹۴۹	۶۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰,۳۵۰	۳.۴۱ %	۸۶,۱۶۱	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۶۴۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۱,۷۲۹,۸۷۷	۳۱.۴۵ %	۳,۵۲۱,۳۳۵	۶۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۵۴۹	۲.۹۴ %	۸۷,۲۶۷	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۶۴۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۱,۷۲۲,۵۲۲	۳۱.۶۳ %	۳,۵۱۹,۹۳۲	۶۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۹۶۲	۱.۸۹ %	۱۰۰,۳۸۲	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۶۴۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۱,۷۲۲,۵۲۲	۳۱.۶۳ %	۳,۵۱۹,۹۳۲	۶۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۹۶۲	۱.۸۹ %	۱۰۰,۳۷۸	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۶۴۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۱,۷۲۲,۵۲۲	۳۱.۶۳ %	۳,۵۱۹,۹۳۲	۶۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۹۶۲	۱.۸۹ %	۱۰۰,۳۷۴	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۶۴۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۱,۷۱۲,۲۹۴	۳۱.۶۱ %	۳,۴۹۴,۲۵۰	۶۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۷۴۳	۱.۷۳ %	۱۱۷,۴۶۱	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۶۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۱,۷۰۹,۸۳۵	۳۱.۶۶ %	۳,۴۸۴,۲۲۱	۶۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۹۶۲	۱.۸۹ %	۱۰۴,۰۰۹	۱.۹۳ %	۰	۰ %
«1 2...61 62 63 646566 67 68 69...105 »