ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۱,۶۸۶,۳۲۷	۳۲.۶۸ %	۳,۱۳۵,۱۷۴	۶۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۴۸۱	۳.۲۱ %	۱۷۲,۳۵۳	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۷۲۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۱,۶۴۶,۱۳۰	۳۲.۵۱ %	۳,۰۴۴,۸۳۷	۶۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۹۶۹	۲.۹ %	۲۲۵,۴۲۰	۴.۴۵ %	۰	۰ %
۷۲۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۱,۷۲۷,۶۵۵	۳۲.۶۳ %	۳,۲۰۷,۵۹۰	۶۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۸۸۵	۲.۲۱ %	۲۴۲,۲۱۸	۴.۵۸ %	۰	۰ %
۷۲۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۱,۷۲۷,۶۵۵	۳۲.۶۳ %	۳,۲۰۷,۵۹۰	۶۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۸۸۵	۲.۲۱ %	۲۴۲,۱۳۶	۴.۵۷ %	۰	۰ %
۷۲۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۱,۷۲۷,۶۵۵	۳۲.۶۳ %	۳,۲۰۷,۵۹۰	۶۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۸۸۵	۲.۲۱ %	۲۴۲,۰۵۳	۴.۵۷ %	۰	۰ %
۷۲۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱,۷۱۷,۹۹۶	۳۲.۶۲ %	۳,۲۰۷,۵۵۰	۶۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۸۸۴	۲.۱۸ %	۲۲۵,۴۶۱	۴.۲۸ %	۰	۰ %
۷۲۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۱,۷۵۷,۸۰۲	۳۲.۷۷ %	۳,۳۱۹,۷۹۵	۶۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۳۰۰	۱.۹۴ %	۱۸۲,۹۱۴	۳.۴۱ %	۰	۰ %
۷۲۸	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱,۷۷۷,۳۱۳	۳۲.۸۳ %	۳,۳۶۱,۹۷۰	۶۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۲۴۴	۱.۸۷ %	۱۷۲,۵۶۳	۳.۱۹ %	۰	۰ %
۷۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۱,۸۳۲,۱۸۸	۳۳.۹۴ %	۳,۳۶۱,۵۶۲	۶۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۹۷۱	۱.۷۶ %	۱۰۹,۳۳۹	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۷۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۱,۸۳۲,۱۶۲	۳۴.۰۶ %	۳,۳۳۲,۷۴۳	۶۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۸۹۰	۱.۴۵ %	۱۳۷,۰۱۶	۲.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...69 70 71 727374 75 76 77...105 »