ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۷۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۲	۲,۱۶۵,۹۹۱	۳۵.۸۵ %	۳,۲۴۲,۷۱۲	۵۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۷,۰۰۷	۹.۸۸ %	۳۶,۱۷۹	۰.۶ %	۰	۰ %
۸۷۲	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۲,۱۶۵,۹۹۱	۳۵.۸۵ %	۳,۲۴۲,۷۱۲	۵۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۷,۰۰۷	۹.۸۸ %	۳۶,۱۶۰	۰.۶ %	۰	۰ %
۸۷۳	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۲,۱۶۵,۹۹۱	۳۵.۸۵ %	۳,۲۴۲,۷۱۲	۵۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۷,۰۰۷	۹.۸۸ %	۳۶,۱۴۱	۰.۶ %	۰	۰ %
۸۷۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۲,۱۷۳,۷۹۳	۳۵.۷۸ %	۳,۲۶۳,۹۱۴	۵۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۷,۰۲۲	۹.۶۶ %	۵۰,۱۰۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۸۷۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۲,۱۶۱,۸۵۸	۳۵.۷۶ %	۳,۲۴۶,۰۰۷	۵۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۴,۶۴۶	۹.۶۷ %	۵۲,۴۴۹	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۸۷۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۲,۱۷۱,۸۶۷	۳۵.۹ %	۳,۲۴۵,۸۹۴	۵۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۵,۸۳۸	۹.۸۵ %	۳۶,۰۷۹	۰.۶ %	۰	۰ %
۸۷۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۲,۲۲۹,۸۸۱	۳۵.۹۵ %	۳,۳۲۹,۴۵۰	۵۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۲,۲۳۸	۷.۶۱ %	۱۷۰,۳۲۰	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۸۷۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۵	۲,۲۵۴,۲۵۳	۳۵.۷۷ %	۳,۳۹۵,۸۲۰	۵۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۱,۷۴۱	۷.۱۷ %	۲۰۰,۵۹۲	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۸۷۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۲,۲۵۴,۲۵۳	۳۵.۷۷ %	۳,۳۹۵,۸۲۰	۵۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۱,۷۴۱	۷.۱۷ %	۲۰۰,۵۷۵	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۸۸۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۲,۲۵۴,۲۵۳	۳۵.۷۷ %	۳,۳۹۵,۸۲۰	۵۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۱,۷۴۱	۷.۱۷ %	۲۰۰,۵۵۸	۳.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...84 85 86 878889 90 91 92...105 »