ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری دریای آبی فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۵۵۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۲,۰۹۴,۴۸۵	۲۴.۹۹ %	۵,۹۸۱,۷۵۵	۷۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۸,۰۱۰	۳.۰۸ %	۴۵,۳۹۱	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۲,۰۲۴,۳۷۸	۲۵.۰۳ %	۵,۷۵۶,۸۲۳	۷۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۵,۵۴۹	۳.۴۱ %	۳۲,۶۰۳	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۲,۰۷۳,۹۹۹	۲۵.۳۳ %	۵,۸۳۰,۱۲۲	۷۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۰,۵۶۱	۳.۰۶ %	۳۲,۶۰۸	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۲,۱۲۸,۲۵۵	۲۶.۱۹ %	۵,۹۵۸,۶۸۳	۷۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۵۳	۰.۱۲ %	۲۸,۵۰۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۲,۱۲۸,۲۵۵	۲۶.۱۹ %	۵,۹۵۸,۶۸۳	۷۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۱۵	۰.۱۱ %	۲۸,۵۱۷	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۲,۱۲۸,۲۵۵	۲۶.۱۹ %	۵,۹۵۸,۶۸۳	۷۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۱۵	۰.۱۱ %	۲۸,۵۲۴	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۲,۱۳۵,۹۸۳	۲۶.۵۴ %	۵,۸۵۶,۵۳۶	۷۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۱۵۳	۰.۳۳ %	۲۸,۵۳۲	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۲,۱۱۹,۰۶۲	۲۶.۵۳ %	۵,۷۹۰,۵۳۷	۷۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۰۶۷	۰.۶ %	۲۸,۷۶۱	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۲,۱۲۲,۶۳۳	۲۵.۱۱ %	۵,۸۰۴,۸۸۸	۶۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴,۹۰۲	۳.۶۱ %	۲۲۱,۹۳۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۲,۱۰۴,۲۴۱	۲۴.۸۸ %	۵,۸۰۹,۸۷۷	۶۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹,۹۶۰	۴.۰۲ %	۲۰۲,۸۲۴	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...129 »